Навигация
Прогноз баланса и отчета о прибылях и убытках
40457
знаков
13
таблиц
0
изображений
7. Прогноз баланса и отчета о прибылях и убытках
Таблица 7. Финансовые документы предприятия
за 2004-2007 гг., тыс. руб.
|
| 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| Баланс | ||||
| Активы |
|
|
|
|
| Текущие активы: | ||||
| Денежные средства | 320 | 84 | 64 | 50 |
| Дебиторская задолженность | 17559 | 82381 | 184334 | 137967 |
| Запасы | 27088 | 21079 | 18540 | 114996 |
| Прочие текущие активы | 1327 | 9261 | 14903 | 2843 |
| Всего текущих активов | 46294 | 112805 | 217841 | 255856 |
| Внеоборотные активы | 15007 | 13843 | 9873 | 15216 |
| Всего активов | 61301 | 126648 | 227714 | 271072 |
|
| ||||
| Пассивы и собственный капитал |
|
|
|
|
| Текущие пассивы: | ||||
| Банковский кредит | 0 | 0 | 13641 | 0 |
| Кредиторская задолженность перед сторонними организациями, бюджетом | 32306 | 73151 | 168448 | 199036 |
| Задолженность перед персоналом организации | 1320 | 1571 | 1575 | 2086 |
| Задолженность перед учредителями | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие текущие пассивы | 74 | 23615 | 15548 | 11502 |
| Всего текущие пассивы | 33700 | 98337 | 199212 | 212624 |
| Долгосрочная задолженность | 524 | 538 | 121 | 5380 |
| Собственный капитал | 20881 | 20881 | 20881 | 20881 |
| Нераспределенная прибыль | 6196 | 6892 | 7500 | 32187 |
| Всего пассивы и собственный капитал | 61301 | 126648 | 227714 | 271072 |
| Отчет о прибылях и убытках | ||||
| Выручка | 73359 | 112332 | 144955 | 164954 |
| Себестоимость реализованной продукции | (67730) | (113645) | (137783) | (128594) |
| Валовая прибыль | 5629 | - 1313 | 7172 | 36360 |
| Коммерческие расходы | 0 | (512) | (292) | (13) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 5629 | - 1825 | 6880 | 36347 |
| Проценты за кредит | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие доходы | 9230 | 18584 | 10081 | 6674 |
| Прочие расходы | (10440) | (14960) | (15337) | (9722) |
| Прибыль до уплаты налогов | 4419 | 1799 | 1624 | 33299 |
| Налоги | (909) | (1010) | (519) | (3258) |
| Прочие платежи из прибыли | (574) | (93) | (497) | (5406) |
| Доходы после уплаты налогов | 2936 | 696 | 608 | 24635 |
Таблица 8. Выборочные статьи финансовых документов 2004-2007 гг.
(в процентах от объема продаж)
| Статьи | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. (прогноз) |
| Ежегодный прирост продаж | 0 | 53,13 | 29,04 | 13,8 | 28 |
| Процент продаж: | |||||
| Себестоимость реализованной продукции | 92,33 | 101,17 | 95,05 | 77,96 | 81 |
| Коммерческие расходы | 0 | 0,5 | 0,2 | 0,007 | 0,2 |
| Прочие расходы | 14,23 | 13,32 | 10,58 | 5,89 | 5 |
| Денежные средства | 0,44 | 0,07 | 0,04 | 0,03 | 0,1 |
| Дебиторская задолженность | 23,94 | 73,34 | 127,17 | 83,64 | 45 |
| Запасы | 36,93 | 18,76 | 12,79 | 69,71 | 30 |
| Кредиторская задолженность перед сторонними организациями и бюджетом | 44,04 | 65,12 | 116,21 | 120,66 | 35 |
Таблица 9. Прогнозные финансовые документы
предприятия на 2008 г., тыс. руб.
|
| 2008 г. | Примечание |
| Отчет о прибылях и убытках | ||
| Выручка | 211141 | Увеличение на 28 % |
| Себестоимость реализованной продукции | 171024 | 81% от продаж |
| Валовая прибыль | 40117 | |
| Коммерческие расходы | 422 | 0,2 % от продаж |
| Прибыль (убыток) от продаж | 39695 | |
| Проценты за кредит | 0 | Без изменений |
| Прочие доходы | 8000 | |
| Прочие расходы | 10557 | 5 % от продаж |
| Прибыль до уплаты налогов | 37138 | |
| Налоги | 8913 | Налоговая ставка 24% |
| Прочие платежи из прибыли | 6500 | |
| Доходы после уплаты налогов | 21725 | |
| Баланс | ||
| Активы |
|
|
| Текущие активы: | ||
| Денежные средства | 211 | 0,1 % от продаж |
| Дебиторская задолженность | 95013 | 45 % от продаж |
| Запасы | 63342 | 30 % от продаж |
| Прочие текущие активы | 4500 | |
| Всего текущих активов | 163066 | |
| Внеоборотные активы | 16000 | |
| Всего активов | 179066 |
|
| Пассивы и собственный капитал |
|
|
| Текущие пассивы: | ||
| Банковский кредит | 0 | Без изменений |
| Кредиторская задолженность перед сторонними организациями, бюджетом | 73899 | 35 % от продаж |
| Прочие текущие пассивы | 17000 | |
| Всего текущие пассивы | 90899 | |
| Долгосрочная задолженность | 5380 | Без изменений |
| Собственный капитал | 20881 | Без изменений |
| Нераспределенная прибыль | 61906 | 32187 – нераспределенная прибыль прошлых лет + 29719 – прибыль 2008 г. |
| Всего пассивы и собственный капитал | 179066 |
|
Похожие работы
... увеличился (на 638,53 тыс. руб.). В заключительном разделе будут рассмотрены направления совершенствования деятельности по управлению ассортиментом и качеством продукции предприятия. 3. Направления совершенствования деятельности по управлению ассортиментом и качеством продукции предприятия 3.1 Повышение доходности продаж в результате управления ассортиментом выпуска продукции ООО «Росинка» ...
... функцио-нирования, так как именно с продуктом или товаром производимый организацией, она выходит во внешнее окружения. Как работает предприятие можно выяснить в результате анализа деятельности на примере ОАО"Гурьевский металлургический завод" во второй главе. ГЛАВА II. АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО -ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "ГУРЬЕВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД".2.1. Характер и масштабы деятельности ...
... - разработка новых видов использования ранее выпускаемой продукции за счет ее модернизации или дополнительных приспособлений; - сокращение ассортимента выпускаемой продукции или снятия с производства продукции, не пользующейся спросом. Приступая к планированию ассортимента и разработке новой продукции, следует всегда помнить, что никакие, самые хорошо продуманные планы сбыта и рекламы не ...
... . Они получают финансирование и отдельное рабочее место – «собачью площадку». Такой тип организации используют фирмы 3M, Dow, Westinghouse, General Mills. В Российской практике, планированием новой продукции на предприятиях старой формации заняты планово-экономический, финансово-сбытовой отдел, отдел главного конструктора, отдел главного технолога, отдел, занятый НИОКР. На предприятиях, созданных ...
0 комментариев