Описание предприятия и его продукции

2.3. Описание предприятия и его продукции

На данный момент предприятие еще только организуется. Основной деятельностью предприятия будет изготовление пластиковых ёмкостей. Главной перспективой предприятия будет выход на рынок, закрепление удержание положения на рынке. Для того чтобы обеспечить конкурентоспособность предприятиям на рынке по производству пластиковых ёмкостей нужно наладить отношения с потребителями. Для этого необходимо обзавестись хорошими связями. Основными потребителями продукции будут такие предприятия, которые либо занимаются разливом газированных напитков, либо предприятия занимающиеся перепродажей продовольственного товара. Наше предприятие создаётся несколькими учредителями. Список учредителей представлен в таблице 1.

Таблица 1

Список учредителей.

ФИО	Вклад в уставной капитал, %	Сумма вклада, тыс. руб.
Ильясов Андрей Андреевич	20	113,12
Молоков Борис Сергеевич	50	283
Черных Екатерина Геннадьевна	30	170
Итого		566,12

Каждый учредитель вкладывает в предприятие свой стартовый капитал в денежном формате. Учредители путём соглашения и регистрации в соответствующих инстанциях образуют юридическое лицо – общество с ограниченной ответственностью. Предприятие получает название ООО «Bolt-Pl@st». Уставной капитал предприятия составляет 566,12 тыс. руб. Предприятие на рынок труда предоставляет 13 вакантных мест .

2.4. Оценка рынка сбыта

На рынке по производству пластиковых ёмкостей на территории России существуют несколько действующих фирм производителей. Это ООО «СПАРТАК» г. Новосибирск, ООО «Альянспласт» г. Мытищи.

Таблица 2

Отпускные цены ведущих товаропроизводителей на продукты-аналоги.

Региональные лидеры в производстве и сбыте продуктов-аналогов	Отпускная цена за ед. продукции, руб.	Налог на добавленную стоимость (НДС), %/руб.	Оптовая цена предприятия за ед. продукции руб.
ООО «СПАРТАК»	50	10	40
ООО «Альянспласт»	43	8.6	34.4
ООО «Bolt-Pl@st»	12.5-16.25	2.5-5.25	10-13

Рынок сбыта ООО «Bolt-Pl@st» ограничен населенными пунктами, находящимися в радиусе 100 км. В пределах этой зоны находится г. Екатеринбург, г. Первоуральск, ряд сел и поселков. Наиболее высокий уровень спроса производимую продукцию наблюдается в г. Екатеринбурге и г. Первоуральске, что подтверждается размером емкости рынка 25 % и 10 % соответственно. В населенных пунктах, удаленных за 100 км. уровень спроса – средний при высоком уровне конкуренции. В г. Екатеринбурге, г. Первоуральске и близлежащих населенных пунктах уровень конкуренции – средний.

2.5. План производства

Таблица 3

Состав и стоимость технологического оборудования, СМР

Наименование технологического оборудования, работ.	Кол-во, шт.	Цена приобретения (без НДС), руб.	Сумма, руб.	Амортизационные отчисления, руб./год
Станок для изготовления пластиковых полуфабрикатов.	1	200000	200000	30000
Устройство для замешивания смеси.	2	30000	60000	9000
Чаны для приготовления смеси	6	6000	36000	5400
Камера термообработки.	1	80000	80000	12000
Фасовочно-упаковочный автомат.	1	180000	180000	27000
Итого:			556000	83400
Строительно-монтажные работы (17% от общей стоимости технологического оборудования).			94520

Отталкиваясь от исходных данных и условий технологического процесса, имеем выше представленный перечень технологического оборудования с указанием стоимости каждой модели, необходимого числа единиц, суммы амортизационных отчислений в год и стоимости строительно-монтажных работ.

Далее определим величину оборотных средств для создания первоначального производственного запаса сырья и материалов. Для ее определения (это учитывается в составе капиталообразующих инвестиций), осуществляется расчет нормативной величины их расхода по формуле:

где З^Н_мi - нормативный производственный запас сырья и материалов (в бизнес-плане возможен расчет по основным позициям сырья и материалов), в натуральных единицах;

З_мi - среднесуточный расход i- наименования сырья и материалов (определяется с учетом норм расхода сырья и материалов в расчете на единицу продукции), проектного физического объема выпуска продукции, режим работы;

Т_инт - интервал между поставками, в днях (14 дней).

Величина оборотных средств для создания производственных запасов сырья и материалов определяется по формуле:

где Ц_{i -} цена приобретенияi наименования сырья, материалов;

n - количество ассортиментных позиций сырья, материалов из числа основных.

Для удобства составим расчетную таблицу (табл. 4) в которой укажем все позиции сырья и материалов, норму их расхода на единицу продукции, цену приобретения единицы сырья и материалов. Также рассчитаем среднесуточный расход для каждой позиции (для этого проектируемый объем производства в квартал разделим на количество дней в квартале и умножим на норму расхода на единицу продукции). Далее – нормативный производственный запас рассчитывается по вышеприведенной формуле и определяется величина оборотных средств.

Таблица 4

Определение величины оборотных средств

	Ед. изм.	Норма расхода, ед. изм./кг	Цена приобретения, руб/ед. изм.	Среднесуточный расход, ед. изм /день	Нормативный призводственный запас сырья, ед. изм	Величина оборотных средств
Сырье: пластиковая крошка	кг	1	6	4667	65333	392000
загуститель	кг	0,05	2	233	3267	6533
вода	куб.м	0,005	100	23	327	32667
Материалы: пленка упаковочная	пакет	1	0,6	4667	65333	39200
Итого						470400

Производственная программа выпуска продукции из числа планируемой номенклатуры рассчитывается поквартально, на расчетный период, с учетом производственной мощности предприятия (табл. 5).

Допускается производственную мощность принять на уровне проектного объема выпуска продукции базового предприятия в составе исходных данных.

В бизнес-плане определение физических объемов производства продукции необходимо для определения стоимостных объемов производства и реализации продукции; определения сметы затрат на производство; прибыли от реализации продукции.

Таблица 5

Расчёт программы выпуска и реализации продукции

Показатели	Периоды производства (реализации) продукции
	1 год				2 год				3 год
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	5 кв.	6 кв.	7 кв.	8 кв.	9 кв.	10 кв.	11 кв.	12 кв.
I. Объем производства продукции: в % от проектной мощности в натуральных единицах	140	196	252	280	280	280	280	280	280	280	280	280
2. Оптовая цена в расчете на физическую единицу продукции, тыс. руб.	12,54	12,54	12,54	12,54	12,54	12,54	12,54	12,54	12,54	12,54	12,54	12,54
3. Объем реализованной  продукции: 3.1. в % от объема производства	90	90	90	90	100	100	100	100	100	100	100	100
3.2. в натуральных единицах	126	176,4	226,8	252	280	280	280	280	280	280	280	280
4. Выручка от реализации продукции (стр.2*стр.3.2)	1580101	2212142	2844182	3160203	3511336	3511336	3511336	3511336	3511336	3511336	3511336	3511336