Навигация
8. Социальные показатели
| 1996 г. | 1997 г. | ||||||
| наименование показателя | код стр | причитается по расчету | израсходовано | перечислено в фонды | причитается по расчету | израсходовано | перечислено в фонды |
| Отчисления на социальные нужды: | |||||||
| в фонд социального страхования | 810 | 1404040456 | 10265343 | 256050 | 14 963 363 | 1 436 558 | 1 528 504 |
| в Пенсионный фонд | 820 | 138311585 | 17218905 | 142 229 287 | 101 395 817 | ||
| в фонд занятости | 830 | 6357203 | 2353562 | 3 836 252 | 6 275 320 | ||
| на медицинское страхование | 840 | 19525788 | 4131013 | 32 222 565 | 5 906 224 | ||
| Среднесписочная численность работников | 850 | 12354 | 11 850 | ||||
| Денежные выплаты и поощрения, не связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг | 860 | 13967000 | 18 293 737 | ||||
| Доходы по акциям и вкладам в имущество организации | 870 | ||||||
9. Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
| наименование показателя | код стр | на нач года | на кон года | на нач года | на кон года |
| Арендованные основные средства (001) | 910 | ||||
| в том числе по лизингу | 911 | ||||
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002) | 920 | ||||
| Товары, принятые на комиссию (004) | 930 | ||||
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) | 940 | ||||
| Износ жилищного фонда (014) | 950 | 382693481 | 403212093 | 403 212 093 | 63 613 |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015) | 960 | ||||
| 970 | 111 803 000 | 575 879 000 |
Агрегированный баланс
| Вертикальный анализ | Горизонтальный анализ | |||||||
| Наименование позиций | 1995 г. | 1996 г. | 1997 г. | 1995 г. | 1996 г. | 1997 г. | 1996 г. | 1997 г. |
| Актив | ||||||||
| Постоянные активы | ||||||||
| Нематериальные активы(110) | 374 085 | 776 397 | 496 671 | 0,00% | 0,01% | 0,01% | 402 312 | -279 726 |
| Основные средства(120) | 5 810 610 177 | 5 737 404 885 | 2 796 543 697 | 76,97% | 64,77% | 53,71% | -73 205 292 | -2 940 861 188 |
| Незавершенные капитальные вложения(130) | 540 395 249 | 524 491 459 | 648 458 843 | 7,16% | 5,92% | 12,45% | -15 903 790 | 123 967 384 |
| Долгосрочные финансовые вложения(140) | 19 288 236 | 53 783 099 | 74 938 376 | 0,26% | 0,61% | 1,44% | 34 494 863 | 21 155 277 |
| Прочие внеоборотные активы(150+230) | 229 224 126 | 92 091 401 | 140 076 704 | 3,04% | 1,04% | 2,69% | -137 132 725 | 47 985 303 |
| Итого постоянных активов | 6 599 891 873 | 6 408 547 241 | 3 660 514 291 | 87,43% | 72,34% | 70,30% | -191 344 632 | -2 748 032 950 |
| Текущие активы | ||||||||
| Незавершенное производство(214) | 70 338 491 | 107 129 120 | 161 260 303 | 0,93% | 1,42% | 2,14% | 36 790 629 | 54 131 183 |
| Авансы поставщикам(245) | 24 032 407 | 4 119 638 | 84 849 786 | 0,32% | 0,05% | 1,63% | -19 912 769 | 80 730 148 |
| Производственные запасы и МБП(211+212+213+217+220) | 214 970 482 | 340 359 746 | 228 052 916 | 22,65% | 13,89% | 14,75% | 125 389 264 | -112 306 830 |
| Готовая продукция и товары(215) | 71 839 771 | 115 033 541 | 134 534 556 | 7,57% | 4,70% | 8,70% | 43 193 770 | 19 501 015 |
| Счета к получению(216+241+242+243) | 228 656 637 | 1 165 571 678 | 212 630 340 | 24,09% | 47,57% | 13,75% | 936 915 041 | -952 941 338 |
| Денежные средства(250+260) | 29 504 182 | 3 304 883 | 83 493 862 | 3,11% | 0,13% | 5,40% | -26 199 299 | 80 188 979 |
| Прочие(итого тек акт-сумма) | 309 831 930 | 714 515 247 | 641 653 581 | 4,94% | 11,38% | 10,22% | 404 683 317 | -72 861 666 |
| Итого текущих активов | 949 173 900 | 2 450 033 853 | 1 546 475 344 | 12,57% | 27,66% | 29,70% | 1 500 859 953 | -903 558 509 |
| Итого Активов | 7 549 065 773 | 8 858 581 094 | 5 206 989 635 | 1 309 515 321 | -3 651 591 459 | |||
| Пассив | ||||||||
| Собственные средства | ||||||||
| Уставной капитал(410+420+432-244) | 6 277 519 017 | 6 336 986 050 | 3 116 104 338 | 99,84% | 100,78% | 49,56% | 59 467 033 | -3 220 881 712 |
| Накопленный капитал(431+440+450+460+470+480-390) | 10 125 775 | -510 880 700 | -1 150 540 213 | 0,16% | -8,77% | -58,53% | -521 006 475 | -639 659 513 |
| Итого собственных средств (сумма) | 6 287 644 792 | 5 826 105 350 | 1 965 564 125 | 83,29% | 65,77% | 37,75% | -461 539 442 | -3 860 541 225 |
| Заемные средства | ||||||||
| Долгосрочные обязательства(510+520) | 0 | 0 | 448 000 000 | 0,00% | 0,00% | 16,04% | 0 | 448 000 000 |
| Краткосрочные кредиты(610) | 191 534 766 | 101 459 855 | 32 347 022 | 15,18% | 8,04% | 2,56% | -90 074 911 | -69 112 833 |
| Счета к оплате(621+622+623) | 734 533 960 | 1 412 371 722 | 580 967 477 | 58,23% | 46,57% | 20,80% | 677 837 762 | -831 404 245 |
| Авансы(627) | 51 978 380 | 13 855 741 | 76 446 077 | 4,12% | 0,46% | 2,74% | -38 122 639 | 62 590 336 |
| Расчеты с бюджетом(626) | 120 109 459 | 1 081 623 128 | 1 100 760 405 | 9,52% | 35,67% | 39,41% | 961 513 669 | 19 137 277 |
| Расчеты по з\п (624+625) | 61 321 392 | 233 760 009 | 280 256 054 | 4,86% | 7,71% | 10,03% | 172 438 617 | 46 496 045 |
| Прочее(690-сумма пред строк) | 101 943 024 | 189 405 289 | 722 648 475 | 8,08% | 6,25% | 25,87% | 87 462 265 | 533 243 186 |
| Итого текущих пассивов (сумма без долгосроч) | 1 261 420 981 | 3 032 475 744 | 2 793 425 510 | 16,71% | 34,23% | 53,65% | 1 771 054 763 | -239 050 234 |
| Итого заемных средств | 1 261 420 981 | 3 032 475 744 | 3 241 425 510 | 16,71% | 34,23% | 62,25% | 1 771 054 763 | 208 949 766 |
| Итого пассивов | 7 549 065 773 | 8 858 581 094 | 5 206 989 635 | |||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||
| Чистый оборотный капитал | -312 247 081 | -582 441 891 | -1 246 950 166 | |||||
Общие сведения о деятельности комбината "Североникель"
| Отчетные даты | Отклонение | Темпы роста | |||||
| Наименование позиций | 1995 г. | 1996 г. | 1997 г. | 96-95 | 97-96 | 96/95 | 97/96 |
| Объем выручки | 2 528 051 445 | 2 087 615 846 | 4 162 642 125 | -440 435 599 | 2 075 026 279 | 0,83 | 1,99 |
| Себестоимость реализованной продукции | 2 086 755 075 | 1 892 549 569 | 3 756 871 356 | -194 205 506 | 1 864 321 787 | 0,91 | 1,99 |
| Полная себестоимость | 2 309 624 377 | 2 078 005 681 | 3 993 030 671 | -231 618 696 | 1 915 024 990 | 0,90 | 1,92 |
| Объем прибыли от основной деятельности | 218 427 038 | 9 610 175 | 169 611 454 | -208 816 863 | 160 001 279 | 0,04 | 17,65 |
| Объем балансовой прибыли | 147 754 228 | -14 886 833 | 136 137 334 | -162 641 061 | 151 024 167 | -0,10 | -9,14 |
| Средняя величина средств предприятия | 6 287 644 792 | 5 826 105 350 | 1 965 564 125 | -461 539 442 | -3 860 541 225 | 0,93 | 0,34 |
| Среднесписочная численность работающих | 12 354 | 12 354 | 11 850 | 0 | -504 | 1,00 | 0,96 |
| Просроченная задолженность | 6 054 000 | 1 210 323 522 | 0 | 1 204 269 522 | -1 210 323 522 | 199,92 | 0,00 |
| Фондоотдача | 0,473 | 0,388 | 0,798 | -0,085 | 0,410 | 0,821 | 2,057 |
| Фондоёмкость | 2,115 | 2,576 | 1,253 | 0,461 | -1,324 | 1,218 | 0,486 |
| Выработка продукции на одного работающего | 204 634 | 168 983 | 351 278 | -35 651 | 182 295 | 0,83 | 2,08 |
| Основные промышленно- производственные фонды | 5 419 161 373 | 5 378 465 746 | 5 214 120 151 | -40 695 627 | -164 345 595 | 0,99 | 0,97 |
| Материальные затраты на произведенную продукцию | 962 254 735 | 1 157 502 601 | 2 278 096 459 | 195 247 866 | 1 120 593 858 | 1,20 | 1,97 |
| Материалоотдача | 2,627 | 1,804 | 1,827 | -0,824 | 0,024 | 0,686 | 1,013 |
| Материалоемкость | 0,381 | 0,554 | 0,547 | 0,174 | -0,007 | 1,457 | 0,987 |
| Управленческие и коммерческие расходы | 222 869 302 | 185 456 112 | 236 159 315 | -37 413 190 | 50 703 203 | 0,83 | 1,27 |
| Прибыль (убыток) от реализации | 218 427 038 | 9 610 175 | 169 611 454 | -208 816 863 | 160 001 279 | 0,04 | 17,65 |
| Балансовая прибыль | 147 754 228 | -14 886 833 | 136 137 334 | -162 641 061 | 151 024 167 | -0,10 | -9,14 |
| Чистая прибыль | 31 503 702 | -14 886 833 | 125 796 452 | -46 390 535 | 140 683 285 | -0,47 | -8,45 |
| Отвлеченные средства | 190 600 333 | 105 290 304 | 1 408 904 539 | -85 310 029 | 1 303 614 235 | 0,55 | 13,38 |
| Нераспределенная прибыль | -159 096 631 | -120 177 137 | -1 283 108 087 | 38 919 494 | -1 162 930 950 | 0,76 | 10,68 |
| Затраты на 1 рубль реализованной продукции | 0,91360 | 0,99540 | 0,95925 | 0,082 | -0,036 | 1,090 | 0,964 |
| Собственные средства | 6 446 741 423 | 6 505 585 867 | 3 704 342 863 | 58 844 444 | -2 801 243 004 | 1,01 | 0,57 |
| Показатели оборота | 1996 | 1997 | 97-96 | 97/96 |
| Период оборота авансов поставщикам | 0,69 | 1,05 | 0,36 | 1,53 |
| Период оборота материальных запасов | 15,13 | 7,18 | -7,94 | 0,47 |
| Период оборота незавершенного производства | 4,22 | 3,21 | -1,00 | 0,76 |
| Период оборота дебеторской задолжности | 30,05 | 14,90 | -15,15 | 0,50 |
| 0,00 | ||||
| Затратный цикл | 50,09 | 26,35 | -23,74 | 0,53 |
| 0,00 | ||||
| Период оборота кредиторской задолженности | 52,57 | 23,62 | -28,95 | 0,45 |
| Период оборота авансов покупателям | 1,42 | 0,98 | -0,44 | 0,69 |
| Частота выплаты з/пл. | 30 | 30 | 0,00 | 1,00 |
| 0,00 | ||||
| Кредитный цикл | 83,99 | 54,60 | -29,40 | 0,65 |
| 0,00 | ||||
| Чистый цикл | -33,91 | -28,25 | 5,66 | 0,83 |
Динамика основных средств
| Показатель | 1996 | 1997 | 1997-9996 | 97/96 |
| Коэффициент обновления | 0,75% | 0,53% | -0,22% | 0,70 |
| Коэффициент выбытия | 1,23% | 35,04% | 33,81% | 28,44 |
| Коэффициент прироста | -0,49% | -34,69% | -34,21% | 71,52 |
Анализ продукции
| Продукция | 1995 | 1996 | 1997 | 96-95 | 97-96 | 96/95 | 97/96 |
| Реализованная | 2 528 051 445 | 2 087 615 846 | 4 162 642 125 | -440 435 599 | 2 075 026 279 | 0,826 | 1,994 |
| Товарная | 2 643 084 986 | 2 202 649 387 | 4 304 250 149 | -440 435 599 | 2 101 600 762 | 0,833 | 1,954 |
| Валовая | 2 750 214 106 | 2 394 389 752 | 4 465 510 452 | -355 824 354 | 2 071 120 700 | 0,871 | 1,865 |
| Товарная/Реализованная | 1,046 | 1,055 | 1,034 | 0,010 | -0,021 | 1,009 | 0,980 |
| Валовая/Товарная | 1,041 | 1,087 | 1,037 | 0,047 | -0,050 | 1,045 | 0,954 |
| Валовая/Реализованная | 1,088 | 1,147 | 1,073 | 0,059 | -0,074 | 1,054 | 0,935 |
Похожие работы
... затратах и отклонениях в необходимых аналитических группировках. Наличие такой информации на предприятии позволяет принять меры к устранению нежелательных отклонений и развить тенденции, способствующие снижению уровня производственных затрат. Заключение В данном отчете приложены систематизированные материалы о деятельности предприятия ОАО «Комбинат Южуралникель», о структуре аппарата у
... 83%. Такое положение вещей позволяет сделать вывод о необходимости проведения технического перевооружения на карьерах ОАО «Олкон». Раздел 2. Разработка бизнес-плана направленного на повышение экономическая эффективность производства ферритовых стронциевых порошков на ОАО «Олкон» Глава 1. Расширение производства ферритовых стронциевых порошков 1.1. Предпосылки расширения производства Реальность ...
... Глава II. Методики исследования загрязнения окружающей среды и оценки ее качества Для выполнения задач и достижения цели были разработаны нами методики исследования комплексной эколого-геохимической оценки урболандшафтов Волгоградской агломерации, которая заключается в исследовании почв, растительности, оценки выбросов промышленных предприятий и влияния ОС на здоровье человека. 2.1 ...
... на реке Нотта создан для хранения и увеличения маточного поголовья и промысловых запасов озерно-речных сигов и кумжи. 3. Историко-культурные и этнографические достопримечательности как рекреационные ресурсы Кольского полуострова Кольский полуостров издавна осваивался и поэтому он имеет очень богатую историю. Люди поселились на его территории еще до нашей эры. До наших дней дошли ...
0 комментариев