Разработка входной информации

2. Разработка входной информации.

Описание входных документов.

 

Наименование документов	Шифр согласно альбому унифицированных документов	Место возникновения на предприятии
Акт (накладная) приемки-передачи основных средств.	ОС-1	Бухгалтерия
Инвентарная карточка	ОС-6	Бухгалтерия
Акт (накладная) ликвидации основных средств	ОС-4	Бухгалтерия
Акт (накладная) ликвидации основных средств	ОС-4а	Бухгалтерия

 

Акт (накладная) № ___1____ приемки-передачи основных средств

№ п\п	Наименование реквизита	Тип и разрядность	Пример
1	Организация	Симв(10)	ОАО «Экспо»
2	Дата составления	Дата	20.04.02
4	Сдатчик (организация, структурное подразделение)	Симв(10)	ЗАО «Пряжа»
5	Получатель	Симв (10)	Суконный цех
6	Вид деятельности	Симв (20)	Покупка
7	Дебет (счет, субсчет)	Симв (4)	01
8	Кредит (счет, субсчет)	Симв (4)	60
9	Первоначальная стоимость (балансовая стоимость)	Числ (10)	100000
10	Срок полезного использования	Числ (5)	10
11	Норма амортизации, % или сметная ставка	Числ (5)	10
12	Номер инвентарный	Симв(10)	12п
13	Номер заводской	Симв (10)	21 HG
14	Сумма износа, руб. коп.	Числ(10)	0
15	Объект (оборудование) вид	Симв (30)	Прядильный станок СП-20/01
16	Объект (оборудование) код	Симв (10)	2561345
17	Год выпуска (постройки)	Дата	20.01.2002
18	Дата ввода в эксплуатацию (месяц, год)	Дата	30.04.2002
19	Номер паспорта	Симв (15)	63853963
20	Объект техническим условиям (соответствует; не соответствует)	Симв (20)	Соответствует
21	Заключение комиссии	Симв (20)	Годен к эксплуатации
22	Председатель комиссии (должность, подпись)	Симв (20)	Главный инженер
23	Члены комиссии	Симв (30)	Главный бухгалтер Начальник цеха Мастер цеха
24	Объект основных средств сдал	Симв (20)	Ответственный экспедитор
25	Объект основных средств принял	Симв (20)	Начальник цеха
26	Отметка об открытии карточки (записи в книге) или перемещении объекта. (подпись)	Симв (30)	Главный бухгалтер (бухгалтер)
27	Дата	Дата	20.04.02

Инвентарная карточка № ____1_______ учета основных средств

№ п/п	Наимерование реквизита	Тип и разрядность	Пример
1	Организация	Симв(10)	ОАО «Экспо»
2	Дата составления	Дата	25.04.02
3	Документ на оприходование дата	Дата	20.04.02
4	Документ на оприходование номер	Симв.(10)	1
5	Полное наименование и назначение объекта	Симв (30)	Станок прядильный СП-20/01, производственные цели
6	Наименование организации-производителя	Симв (30)	ЗАО «Пряжа»
7	Модель, тип, марка	Симв (30)	СП-20/01
8	Структурное подразделение	Симв (30)	Суконный цех
9	Счет, субсчет	Симв (30)	01
10	Первоначальная (балансовая) стоимость, руб.коп.	Числ	100000
11	Срок полезного использования	Симв (30)	10
12	Норма амортизации, % или сметная ставка	Числ (20)	10
13	Код счета и объекта аналитического учета (для отнесения амортизации основных средств)	Симв (4)	20
14	Признак собственности	Симв (30)	Собственное
15	Номер инвентарный	Симв (30)	1/02с
16	Номер заводской	Симв (30)	2002055607
17	Сумма начисленной амортизации, руб.коп	Числ (20)
18	Год выпуска (постройки)	Симв (30)	20.01.02
19	Выбыло (передано) по документу (дата)	Дата
	Выбыло (передано) по документу (номер)	Симв(10)
	Причина выбытия (перемещения)	Симв(50)
	Достройка, дооборудование, реконструкция, модернизация объекта (бухгалтерская запись) (дата)	Дата
	Достройка, дооборудование, реконструкция, модернизация объекта (бухгалтерская запись) номер	Числ
	Достройка, дооборудование, реконструкция, модернизация объекта (бухгалтерская запись) инвентарных номер	Числ
	Достройка, дооборудование, реконструкция, модернизация объекта (бухгалтерская запись) сумма затрат, руб.коп.	Числ
	Ремонт объекта (бухгалтерская запись) (дата)	Дата
	Ремонт объекта (бухгалтерская запись) (номер)	Числ
	Ремонт объекта (бухгалтерская запись) (инвентарный номер)	Числ
	Ремонт объекта (бухгалтерская запись) сумма затрат, руб.коп.	Числ
	Карточку заполнил (должность, подпись)	Симв(20)	Бухгалтер
	Карточку заполнил (дата)	Дата	23.03.02

Акт № ____________ на списание основных средств

№ пп	Наименование реквизита	Тип и разрядность
1.	Организация	Симв(10)
2.	Дата составления	Дата
3.	Структурное подразделение	Симв(20)
4.	Дебет счета, субсчета	Симв(4)
5.	Кредит счета, субсчета	Симв(4)
6.	Первоначальная (балансовая) стоимость	Числовой
7.	Сумма начисленной амортизации	Числ
8.	Номер инвентарный	Симв(10)
9.	Номер заводской	Симв(10)
10.	Сумма износа, руб.коп.	Числ
11.	Комиссия, назначенная (приказом, распоряжением) от (дата, №)	Дата
12.	На основании	Числ
13.	Произвела осмотр(наименование объекта)	Симв(20)
14.	Причина списания	Симв(50)
15.	Техническое состояние	Симв(50)
16.	Объект (оборудование) (вид)	Симв(50)
17.	Год выпуска (постройки)	Дата
18.	Дата ввода в эксплуатацию	Дата
19.	Заключение комиссии	Симв(70)
20.	Приложение. Перечень прилагаемых документов	Симв(50)
21.	Председатель комиссии (должность, подпись)	Симв(20)
22.	Члены комиссии (должность, подпись)	Симв(60)
23.	Справка о затратах, связанных со списанием основных средств, и о поступлении материальных ценностей от их списания	Симв(50)
24.	Затраты на списание вид работ	Симв(30)
25.	Номер документа	Симв(10)
26.	Сумма, руб.коп.	Числ
27.	Итого затрат на списание	Числ
28.	Поступило от списания наименование ценности	Симв(20)
29.	Количество	Числ
30.	Сумма, руб.коп.	Числ
31.	Итого поступило от списания	Числ
32.	Результаты списания	Числ
33.	Выручка от реализации (сумма прописью руб. коп.)	Симв(30)
34.	В карточке (книге) учета основных средств выбытие отмечено	Симв(10)
35.	Главный бухгалтер (бухгалтер) (подпись)	Симв(10)
36.	дата	Дата

 

Справочник поставщиков.

Код поставщика	Наименование поставщика	Наименование банка	Расчетный счет	Кор.счет	БИК	ИНН
Числ. (6)	Симв (30)	Симв (30)	Симв (20)	Симв (20)	Симв (9)
0001	ЗАО «Ленэнерго»	Сберегательный банк Росии	00012468965472689875	00002356895535687598	365897456
0008	ЗАО «Пряжа»	ОАО «ПСБ»	00012359869854377953	00123596845685652579	234568358
00012	ОАО «Меганить»	Альфабанк	00123456789545622635	00000001235588663658	365893256