Навигация
Обеспечение экономической и технической безопасности
45971
знак
13
таблиц
3
изображения
5.8 Обеспечение экономической и технической безопасности
При проведении горных работ должны соблюдаться требования «Единых правил безопасности при разработке полезных ископаемых открытым способом», «Единых правил безопасности при взрывных работах», «Норм технологического проектирования горнорудных предприятий цветной металлургии с открытым способом разработки», «Правил технической эксплуатации рудника, приисков и шахт, разрабатывающих месторождения цветных, редких и драгоценных металлов», «Правил устройства и эксплуатации электроустановок», санитарных правил и других нормативных документов.
Руды и вмещающие породы содержат более 10% свободной кремнекислоты. В этой связи на карьере должен быть установлен противосиликозный режим, основным требованием является организация обязательного пылеподавления при выполнении всех производственных процессов. Для безопасного передвижения трудящихся в карьере предусматривается сооружение пешеходных лестниц с перилами. Места работы всех механизмов оборудуются стационарным электрическим освещением. Для обогрева рабочих образуют специальные помещения. В целях предотвращения оползневых явлений на уступах карьера и на отвале должен осуществляться постоянный маркшейдерский контроль.
В данном бизнес-плане предусматриваются мероприятия по охране земли и недр, атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод:
- мероприятия по охране недр (открытый способ разработки обеспечивает наиболее полное использование недр; проведение эксплуатационной разведки обеспечивает нормативные показатели потерь и разубоживания);
- для снижения выбросов в атмосферу предусматривается полив рабочих площадок карьера и автодорог водой с пылесвязывающими добавками, орошение руды и породы при ведении погрузочных работ, гидродобавка при ведении взрывных работ, установка туманообразователей на пунктах перегрузки руды.
6 План маркетинга
Маркетинг является одной из новейших областей человеческой деятельности, его рассматривают как систему взаимосвязей организации и рынка, как процесс сбалансирования спроса и предложения, как способ распределения и продажи товаров, как предпринимательскую деятельность.
Марганцевая руда используется в качестве окислителя при переработке урановых руд. Ферросплавы, соединения марганца требуются для производства химических источников тока, ферритов, кормовых добавок, стекла, катализаторов; 25-35 тысяч тонн – на производство сварочных материалов. Около 90 % потребляемого в России продукта используется в сталеплавиком производстве – силикомирганца, ферросиликомарганца, металлического марганца.
В России разработка месторождений марганца по различным причинам не производилась, а обеспечение промышленности металлом осуществлялось за счет поставок марганцевой продукции с Украины, Грузии и Казахстана, где была сформирована крупная сырьевая и производственная база СССР по марганцу.
Потребность внутреннего рынка в ферросплавах составляет около 1 миллиона тонн.
Основными потребителями ферросиликомарганца являются большинство подразделений ОАО «ППГХО». Вопроса конкуренции в данном случае не возникает.
7 Организационный план
ОАО «ППГХО» является головным предприятием по отношению к Громовскому месторождению.
Органами управления общества являются:
- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- генеральный директор.
7.1 Управленческий персонал
Всей производственно-хозяйственной деятельностью предприятия руководит председатель правления, который несет полную ответственность перед производственным объединением за состояние предприятия и технико-экономическими показателями его работы. Основная задача председателя – руководство предприятием и обеспечение выполнения плана добычи и реализации ферросиликомарганца, достижение наилучших экономических результатов при наименьших затратах материалов, трудовых и финансовых ресурсов.
Первым заместителем председателя является главный инженер, который осуществляет техническое руководство производством. Главному инженеру непосредственно подчиняется: главный энергетик, главный геолог, главный маркшейдер, главный механик, заместитель главного инженера по технике безопасности.
Основными задачами производственно–технического отдела является руководство производственным процессом по обеспечению выполнения плана при наименьших затратах труда и материальных ресурсов, наилучшим использованием основных оборотных средств предприятия и соблюдение правил безопасности ведения горных работ, а так же осуществление мероприятий по улучшению и совершенствованию организации производства и труда на подчиненных ему участках и цехах.
Непосредственным помощником заместителя директора по оперативному руководству техническим процессом являются начальник смены и горные диспетчера. Они осуществляют оперативное и
производственное планирование, оперативный контроль за ходом выполнения часового, сменного, суточного, недельного и месячного заданий, координируют работу всех производственных подразделений предприятия, осуществляют информирование руководства предприятия о ходе производственного процесса.
Производственная часть возглавляется начальником, который подчиняется заместителю председателя по производству.
Начальник участка является полноправным руководителем работ на своем участке и отвечает за выполнение плана по всем планируемым участку показателям.
Начальнику участка подчиняется весь административно-технический персонал участка, то есть помощник начальника, механик участка, мастер и так далее.
Непосредственным организатором и руководителем производственных бригад, работающих в конкретной смене является горный мастер, он подчиняется начальнику участка и несет ответственность за организацию и результаты работы в данной смене. Все распоряжения и указания бригадирам передаются только через горного мастера.
Схема управленческого персонала представлена на рисунке 1.
Рисунок 1 – Управленческий персонал
|  |  | |||||||||
 | |||||||||||
|  | ||||||||||
| |||||||||||
 | |||||||||||
| |||||||||||
7.2 Состав совета директоров
Совет директоров Громовского месторождения состоит из девяти человек: председателя совета и восьми членов совета, которые наделены равными полномочиями. Председатель не может принять решение без одобрения челнов совета.
8 Риски проекта
Риск – это событие, которое может произойти или не произойти, вследствие чего возможен отрицательный, нулевой или положительный результат.
8.1 Факторы, угрожающие успешному выполнению проекта1. Риск снижения цены на аналогичную продукцию (25).
2. Потенциально неблагоприятные промышленные тенденции (50).
З. Сложности и задержки в получении необходимого сырья и материалов (0).
4. Повышение цен на материалы (75).
5. Риск неполучения планируемой прибыли (50).
Оценка вероятности воздействия опасных факторов:
0 – риск рассматривается как несущественный;
25 – риск, скорее всего не реализуется;
50 – о наступлении события ничего определенного сказать нельзя;
75 – риск, скорее всего, проявится;
100 – риск наверняка реализуется.
8.2 Мероприятия по снижению отрицательного воздействия факторов рискаМероприятия по снижению отрицательного воздействия факторов риска:
ü распределение риска между участниками проекта;
ü резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов;
ü снижение риска в плане финансирования;
ü страхование составляющих проекта или всего проекта;
ü структуризация с формированием графических иллюстраций (дерево целей и решений, дерево работ, структурная схема организации и др.)
Работа по анализу риска осуществляется в следующей последовательности:
1. Подбор опытной команды экспертов.
2. Подготовка специального вопросника для экспертов.
З. Выбор техники анализа риска.
4. Установление факторов риска и значимости.
5. Установление взаимосвязи отдельных рисков.
9 Финансовый план
Данный раздел бизнес-плана рассматривает потенциал проекта и график его финансирования, а также может служить оперативным планом для финансового управления проектом. Здесь необходимы следующие документы:
- отчет о прибыли;
- балансовый отчет по проекту (баланс активов и пассивов предприятия);
- отчет о движении денежных средств;
- расчет коэффициентов финансовой оценки проекта;
- расчет показателей оценки эффективности проекта;
- расчет порога рентабельности и критического объема производства.
8.3 Капитальные вложенияСметная стоимость Громовского месторождения определена на основании сметных расчетов аналогов в ценах 2006 года, в проекте предусмотрен вахтовый метод организации работ, не требующих больших капитальных вложений.
Стоимость горнотранспортного оборудования представлена в таблице 4.
Таблица 4. Стоимость горнотранспортного оборудования
| Наименование | Стоимость, тыс. р. |
| Ферросиликомарганец Передвижной агрегат СМД26Б Передвижной агрегат СМД27Б Питатель ленточный ПЛОО Мельница МШР 2100х2200 Классификатор 1 КСН-12 Насосы песков. П12,5/12,5 Сгуститель Ц6 Грохот ГИТ-32 Отсадочная машина МОД 0,2 Отсадочная машина МОД 1 Отсадочная машина МОД 2 Классификатор КСН-3 Классификатор КСН-7,5 Классификатор КСН- 1,0 Печи эл. Термические ДСПЗ Экспресс-анализатор с принадлеж. на «С» АН-75-79 Экспресс-анализатор с принадлеж. на «S» АН-75-32 Спектометр «Спектроскан» Анализатор спектральный для определения ртути Анализатор РДУ «Фарад» | 2000 2000 1125 1771 1660 250 3400 2200 500 200 600 320 1000 300 9520 130 240 240 340 350 |
| Итого: | 28 146 |
Номенклатура намечаемых к строительству зданий и сооружений для нормального функционирования предприятия приведена в таблице 5.
Таблица 5. Номенклатура намечаемых к строительству зданий и сооружений
| Наименование | Стоимость, тыс. р. |
| Вентиляционная установка | 150 |
| Компрессорная с подстанцией | 190 |
| Блок «А» в составе механических мастерских и бурозаправочной | 270 |
| Адмбыткомбинат | 250 |
| Котельная на 3 котла типа КЕ | 140 |
| Материально-технический склад | 80 |
| Гараж на 5 автомобилей | 600 |
| Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков | 30 |
| Склад ГСМ на 100 м3 | 150 |
| Вахтовый поселок | 340 |
| Котельная вахтового поселка | 120 |
| Центральная подстанция | 320 |
| ЛЭП-35 кВ | 1200 |
| Магистральные линии связи | 90 |
| Итого: | 3930 |
Также в сметную стоимость предприятия следует отнести горно- капитальные работы:
60 тыс. м3 * 180 руб/м3 = 10 800 тыс. руб.
Следовательно, потребуются основные фонды на сумму 42 876 тыс. руб.
Расходы на оборотные средства приведены в таблице 6.
Таблица 6. Расходы на оборотные средства
| Наименование | Стоимость, тыс. р. |
| Электроэнергия | 9600 тыс. кВт * 40 коп = 3840 |
| Вода | 1000 м3 * 70 руб/м3 = 70 |
| ГСМ | 450 т * 21 руб/т = 9450 |
| Уголь | 15000 тыс. т * 350 руб/т = 5250 |
| Прочие расходы | 300 |
| Итого: | 18910 |
Среднемесячная заработная плата 6,5 тыс. руб., получаем годовой ФЗП в размере 7020 тыс. руб.
Затраты на производство определены на основании принятой технологии и организации труда в соответствии с расчетными объемами работ.
При определении затрат по отдельным элементам и калькуляционным статьям использованы данные действующих предприятий за 2006 год. Калькуляция на добычу и переработку руды приведена в таблице 7.
Таблица 7. Затраты на добычу и переработку руды
| Наименование | Затраты, тыс. р. |
| Годовой ФЗП | 7020 |
| Единый социальный налог (26%) | 1825 |
| Электроэнергия | 3840 |
| Уголь | 5250 |
| Вода | 70 |
| Амортизация (линейный способ) | 3900 |
| Текущий ремонт | 1600 |
| Рекультивация | 50 |
| Охрана природы | 75 |
| Плата за землю | 98 |
| Цеховые расходы | 3300 |
| Транспортировка руды | 885 |
| Итого: | 27913 |
Исходя из приведенных выше затрат, можно сделать вывод, что производства ферросиликомарганца потребуются капитальные вложения в размере 70 млн. руб.
Разработчиком данного месторождения может стать организация «Приаргунское производственное горно-химическое объединение». Вид деятельности – промышленность. Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО / Смешанная Российская собственность.
Укрупненная структура баланса предприятия ОАО «ППГХО» представлена в таблице 8.
Таблица 8. Структура баланса предприятия ОАО «ППГХО»
| Показатели | Значения, тыс. р. |
| Актив баланса | |
| 1. Нематериальные активы | 301 329 |
| 2. Основные средства | 7 146 |
| 3. Долгосрочные финансовые вложения | 124 525 |
| 4. Незавершенное строительство | 49 732 |
| Итого: | 482 802 |
| Оборотные активы | |
| 1. Запасы | 433 294 |
| 2. НДС по приобретенным ценностям | 31 050 |
| 3. Дебиторская задолженность | 65 533 |
| 4. Денежные средства | 2 534 |
| Итого: | 532 411 |
| Итого (актив) | 1 015 213 |
| Пассив баланса | |
| Капиталорезервы | |
| 1. Уставный капитал | 126 759 |
| 2. Добавочный капитал | 384 158 |
| 3. Резервный капитал | |
| 4. Нераспределенная прибыль | 7 840 |
| Итого: | 518 753 |
| Долгосрочные пассивы | |
| 1. Займы и кредиты | 26 116 |
| 2. Кредиторская задолженность | |
| 3. Доходы будущих периодов | |
| 4. Резервы предстоящих расходов | |
| Итого: | 26 116 |
| Итого (пассив) | 593 798 |
В состав годовой отчетности входит отчет движения капитала, характеризующий собственный капитал, фонды накопления и социальной сферы, целевое финансирование и поступления из бюджета, а также прочие фонды и резервы.
Приложения к бухгалтерскому балансу включают данные по движению заемных средств, дебиторской и кредиторской задолженностях, об амортизируемом имуществе, о движении средств финансирования долгосрочных инвестиций и финансовых вложений, о затратах, произведенных предприятием, расшифровки отдельных прибылей и убытков, социальные показатели, а также справки о наличие ценностей, учитываемых на забалансовых счетах.
Анализ финансовой устойчивости ориентирован на оценку надежности предприятия с точки зрения его платежеспособности. Путем анализа устанавливается тип финансовой устойчивости – нормальный (запасы и затраты обеспечиваются суммой собственных оборотных средств и долгосрочными заемными источниками).
8.4 Финансирование проекта
Использование собственных и привлеченных ресурсов подразумевает вовлечение в инвестиционную деятельность активов нескольких собственников. В этом случае предприятие для осуществления реальных инвестиционных проектов должно правильно оценить стоимость инвестиционных средств, то есть привлечь доступные ресурсы самым дешевым способом и согласовать интересы всех инвесторов. Кроме собственных ресурсов предприятия существуют альтернативные источники, такие как кредит, аренда, лизинг, эмиссия акций и облигаций и прочие финансовые инструменты.
В качестве механизма оценки приемлемых решений использования различных инвестиционных ресурсов важно определить стоимость заемных средств и ресурсов. Большинство экономических проектов финансируется за счет собственных и кредитных ресурсов, поэтому важно определить стоимость инвестируемых средств и ресурсов, то есть стоимость капитала. Вложение средств в инвестиционный проект оправдано только в том случае, если эта финансовая операция принесет больший доход, чем по альтернативным вариантам при примерно одинаковом уровне риска.
Проанализировав баланс предприятия «ОАО ППГХО», можно сделать вывод, что оно способно разрабатывать Громовское месторождение, выделив на это 50 млн. руб., остальные 20 млн. руб. – в кредит под 15% годовых.
А = Рn/T(i;n), (3)
T = 1/i(1 – 1/(1+i)t), (4)
где А – периодические платежи, тыс. руб.;
Рn – сумма кредита, тыс. руб.;
Т – текущая стоимость серии равных периодических выплат;
i – банковский процент;
t – период, на который берется кредит, лет.
Т = 1/0,15(1 – 1/(1 + 0,15)5)
А = 20 000 тыс. / 3,352 = 5 967 тыс. руб./год
Ниже представлены данные по погашению в рассрочку долгосрочной ссуды – 20 млн. руб. (табл. 9).
Таблица 9. Данные по погашению в рассрочку долгосрочной ссуды
| Годы | Остаток долга, тыс. р. | Обязательные платежи, тыс. р. | Проценты, тыс. р. | Сумма погашения основной части долга, тыс. р. |
| 1 | 20000 | 5967 | 3000 | 2967 |
| 2 | 17033 | 5967 | 2555 | 3412 |
| 3 | 13621 | 5967 | 2043 | 3924 |
| 4 | 9697 | 5967 | 1455 | 4512 |
| 5 | 5185 | 5967 | 778 | 5189 |
Далее приведены основные технико-экономические показатели Громовского месторождения (табл. 10).
Таблица10. Основные технико-экономические показатели
| Наименование показателей | Интервалы планирования | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. Эксплуатационные запасы: | |||||
| -руда, тыс.т. | 10 | 20 | 50 | 50 | 10 |
| - ср. содержание фтористого кальция, % | 31,55 | 31,55 | 31,55 | 31,55 | 31,55 |
| - кол-во фтористого кальция, тыс. т. | 31,55 | 6,31 | 15,775 | 15,775 | 3,155 |
| 2. Годовая добыча руды, тыс. т. | 10 | 20 | 50 | 50 | 10 |
| 3. Годовая добыча фтористого кальция, т. | 3155 | 6310 | 15775 | 15775 | 3155 |
| 4. Среднее извлечение при обогащении, % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 5. Выпуск концентрата ФФ-92,т | 3086 | 6173 | 15432 | 15432 | 3086 |
| 6. Стоимость 1 тонны концентрата, руб. | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| 7.Среднегодовой объем товарной продукции, тыс. руб. | 1112 | 2223 | 55555 | 55555 | 1112 |
| 8.Среднегодовые эксплуатационные расходы, тыс. руб. | 5583 | 11165 | 27913 | 27913 | 5583 |
| 9.Плата за недра (3%) | 333 | 667 | 1667 | 1667 | 333 |
| 10.Плата за ВМСБ (5%), тыс.руб. | 556 | 1111 | 2778 | 2778 | 556 |
| 11. Всего затрат, тыс. руб. | 6472 | 12943 | 32358 | 32358 | 6472 |
| 12. Балансовая прибыль, тыс. руб. (с учетом кредита). | -1327 | 3313 | 17230 | 23197 | 4640 |
| 13.Налогнаприбыль, тыс. руб. | - | 795 | 4135 | 5567 | 1114 |
| 14. Прочие затраты, тыс. руб. | 300 | 600 | 1500 | 1500 | 300 |
| 15. Чистая прибыль, тыс. руб. | -1327 | 2518 | 13098 | 17630 | 3526 |
Финансовые отчеты формируются для каждого интервала планирования проекта, а значения по строкам приводятся с учетом величины интервала планирования. В данном проекте выделяются пять интервалов планирования:
1 – первый год;
2 – второй год;
3 – третий, четвертый и пятый годы;
4 – шестой, седьмой, восьмой, девятый и десятый годы;
5 – одиннадцатый год.
Отчет о прибыли характеризует эффективность текущей
деятельности проекта, устанавливая соотношение между доходами и расходами (табл. 11).
Таблица 11. Отчет о прибыли
| № | Показатели, тыс. р. | Интервалы планирования | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выручка от реализации | 11112 | 22223 | 55555 | 55555 | 11112 |
| 2 | Всего затрат | 6472 | 12943 | 32358 | 32358 | 6472 |
| в т. ч среднегодовые | ||||||
| эксплуатационные расходы | 5583 | 11165 | 27913 | 27913 | 5583 | |
| плата за недра (3%) | 333 | 667 | 1667 | 1667 | 333 | |
| плата за ВМСБ (5%) | 556 | 1111 | 2778 | 2778 | 556 | |
| 3 | %, не включенные в себестоимость | 5967 | 5967 | 5967 | - | - |
| 4 | Балансовая прибыль | -1327 | 3313 | 17230 | 23197 | 4640 |
| 5 | Налог на прибыль (24%) | 795 | 4135 | 5567 | 1114 | |
| 6 | Прочие технические затраты | 300 | 600 | 1500 | 1500 | 300 |
| 7 | Чистая прибыль | -1327 | 2518 | 13098 | 17630 | 3526 |
Отчет о движении денежных средств, отражает фактическое движение денежных средств по проекту, в том числе с учетом издержек в оплате. В отчете о движении денежных средств осуществляется также расчет сальдо накопленных реальных денег, отрицательная величина которого равна дополнительной потребности проекта в финансировании (табл. 12).
Таблица 12. Отчет о движении денежных средств
| Показатели | Интервалы планирования | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Приток денежных средств: | |||||
| Привлечение кредитов, тыс. руб. | 20000 | ||||
| Собственные средства, тыс. руб. | 50000 | ||||
| Выручка от реализации, тыс. руб. | 11112 | 22223 | 55555 | 55555 | 11112 |
| Доход от продажи постоянных активов, тыс. руб. | 12830 | ||||
| Отток денежных средств: | |||||
| Общая сумма выплат по кредиту, тыс. руб. | 5967 | 5967 | 5967 | ||
| Прочие технические затраты, тыс. руб. | 300 | 600 | 1500 | 1500 | 300 |
| Налоговые выплаты, тыс. руб. | 795 | 4135 | 5567 | 1114 | |
| Итого приток: | 31112 | 22223 | 55555 | 55555 | 23942 |
| Итого отток: | 6267 | 7362 | 11602 | 7067 | 1414 |
| Баланс денежных средств | 24845 | 14861 | 43953 | 48488 | 22528 |
0 комментариев