12. Откорректирование плана денежных поступлений и выплат.


№ п/п

Содержание

Квартал

Итого за год

I

II

III

IV

1 Баланс денежных поступлений и выплат, д.е. -13086 21086 24164 -2816 29348
2 Дополнительное финансирование, д.е. 5500 -6160 -660
3 Откорректированное сальдо на начало периода, д.е. 12000 4414 19340 40688 12000
4 Откорректированное сальдо на конец периода, д.е. 4414 19340 43504 40688 40688
5 Откорректированный баланс, д.е. -7586 14926 24164 -2816 28688

Для того, чтобы получить откорректированный баланс надо к "балансу денежных поступлений и выплат + дополнительное финансирование".

Чтобы получить откорректированное сальдо на конец периода надо к "сальдо на начало периода + откорректированный баланс".

Итак, откорректированный баланс за год составляет 28 688 д.е.


Информация о работе «Планирование на предприятии»
Раздел: Экономика
Количество знаков с пробелами: 17928
Количество таблиц: 26
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
128896
33
0

... на единицу продукции(УППЗ), руб./ед.» В заключении финансового раздела излагается стратегия финансирования, т.е. какие источники средств предоставляются. Глава 3. Проблемы совершенствования и пути улучшения финансового планирования на предприятии «ПСБ – филиал ОАО «Тулаоблгаз» 3.1. Составление баланса доходов и расходов (финансового плана) ПСБ – филиала ОАО «Тулаоблгаз». Для составления ...

Скачать
135245
11
0

... оценивается высшим баллом и заслуживает защиты на ГЭК. Рецензент 10.06.03г. подпись Олексенко А.С. Аннотация (реферат)ШЛЯК И.Я. ВНУТРИФИРМЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ НА ПРИМЕРЕ КП КУРОРТНЫХ УСЛУГ «ОТДЫХ». Выпускная работа. Крымского государственного гуманитарного института. 2003. – 72с., 1 иллюстрация, ...

Скачать
130785
33
0

... на единицу продукции(УППЗ), руб./ед.» В заключении финансового раздела излагается стратегия финансирования, т.е. какие источники средств предоставляются. Глава 3. Проблемы совершенствования и пути улучшения финансового планирования на предприятии «ПСБ – филиал ОАО «Тулаоблгаз» 3.1. Составление баланса доходов и расходов (финансового плана) ПСБ – филиала ОАО «Тулаоблгаз». Для составления ...

Скачать
90363
3
0

... активов, платежеспособность предприятия находится на критическом уровне. Соотношение собственных и заемных средств на предприятии не является оптимальным, то есть предприятие зависит от кредиторов. Происходит снижение рентабельности. 3. Совершенствование финансового планирования на предприятии   3.1 Процесс бюджетирования на российских предприятиях Одним из проверенных мировой практикой ...

0 комментариев


Наверх