6.2. Аналіз обороту коштів
Прогноз обороту коштів приватної ветеринарної лікарні «Vet Мир» розраховується на 12 місяців.
Таблиця 5.2.1 - Прогноз руху грошових потоків по проекту на перші 18 місяців його реалізації
| Грошова стаття | Місяці | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Виручка від реалізації послуг та товару | 15000 | 15000 | 17000 | 18000 | 20000 | 21000 | |
| Текучі витрати, в т.ч.: | 12775 | 14350 | 14800 | 17100 | 19500 | 19950 | |
| Закупка медикаментів | 3000 | 5000 | 5500 | 5500 | 7000 | 7000 | |
| Виплата податків | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Заробітна плата | 7225 | 7225 | 8150 | 8600 | 9500 | 9950 | |
| Комунальні платежі | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Додаткові витрати | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Чистий прибуток | 2225 | 650 | 350 | 900 | 500 | 1050 | |
| Прибуток з наростаючим | 2225 | 2875 | 3225 | 4125 | 4625 | 5675 | |
| Грошова стаття | Місяці | Разом | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Виручка від реалізації послуг та товару | 30000 | 37000 | 42000 | 55000 | 65000 | 80000 | 415 000 |
| Текучі витрати, в т.ч.: | 25000 | 28150 | 30400 | 36250 | 40450 | 47000 | 305 725 |
| Закупка медикаментів | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |
| Виплата податків | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Заробітна плата | 14000 | 17150 | 19400 | 25250 | 29750 | 36000 | |
| Комунальні платежі | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Додаткові витрати | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Чистий прибуток | 5000 | 8850 | 11600 | 18750 | 24550 | 33000 | 109 275 |
| Прибуток з наростаючим | 10675 | 19525 | 31125 | 49875 | 74425 | 107 425 | |
Основні фінансові показники ефективності проекту за перші 12 місяців його впровадження. 1.Початкові вкладення – 132 300 грн. 2.Виручка від реалізації товарів – 415 000 грн. 3.Сума поточних витрат за 12 місяців – 305 725грн. 4.Чистий прибуток за 12 місяців – 109 275 грн. 5.Період окупності початкових вкладень – приблилизно 18 місяців.
Як ми можемо бачити з таблиці 5.2.1. , особливо з графи «Прибуток з наростаючим» у приватної ветеринарної лікарні «Vet Мир» м. Полтава відмічається успішний зріст прибутку та подальша перспектива розвитку незважаючи на період окупності початкових вкладів більше ніж 12 місяців.
Додаток 1
Таблиця 1. - Діагностично-лікувальне обладнання
| Назва обладнання | Кількість | Вартість, грн |
| Цифровий рентген-апарат | 1 | 15000 |
| Апарат для ультразвукового дослідження | 1 | 5000 |
| Кардіограф | 1 | 2000 |
| Автоматичний біохімічний аналізатор з набором реактивів | 1 | 5000 |
| Лампа Вуда | 1 | 300 |
| Кварцева лампа | 1 | 200 |
| Набор хімічних реактивів для загальних аналізів | 1 | 1000 |
| Хірургічний набор великій | 2 | |
| Прожарочна шафа для стерилізації хірургічних інструментів | 1 | 1000 |
| Разом: 47 500 |
0 комментариев