Здание бара и проката

2. Здание бара и проката

            Здание бара будет находиться в 40 м от подъемников и будет вмещать в себя:

·        Бар-кафе (на 30 мест)

Будут предлагаться горячие и холодные напитки, алкоголь, холодные закуски, сладости, сигареты круглосуточно.

№	объекты	Количество объектов
1	Стол на 4 персоны	4
2	Стол на 2 персоны	5
3	Табурет у стойки	4

·        Помещение проката

На прокат отдыхающие смогут приобрести:

№	наименование	Количество комплектов
1	классические, беговые лыжи (+ палки, ботинки)	25
2	горные лыжи (+ палки, ботинки)	35
3	Сноуборд	25
4	санки, тарелки	30
5	Коньки	50
6	Велосипеды	10
7	Горные велосипеды	2
8	роликовые коньки	20
9	ракетки для бадминтона	2
10	Мячи (футбольный, баскетбольный, волейбольный)	6

·        Раздевалка – сушилка

В раздевалке находится вешалка и множество теплых батарей, где отдыхающие могут высушить мокрую верхнюю одежду и переодеться.

·        Медпункт

            Мероприятия горнолыжного курорта, связанные с физическими нагрузками, которые могут быть небезопасны. Существует вероятность травм. Поэтому присутствие медицинского работника необходимо.

·        Бильярд

Бильярдный стол («американка») будет находиться в помещении бара. Эта игра пользуется большой популярностью,  как среди россиян, так и среди европейцев. 

3. Подъемники

Необходимо установить 3 подъемника протяженностью 2100, 1900 и 650 метров, на случай непредвиденной поломки одного из них. Также, при установке трех подъемников, проходимость  увеличивается втрое, а значит увеличивается и доход.

4. Детская площадка

Детская площадка (детский городок) будет местом развлечения детей. Все это обязательно оценится  их родителями, нашими клиентами 

5. Каток

Катание на коньках - одно из главных зимних удовольствий. Этот вид спорта обязательно должен быть включен в программу горнолыжного курорта.

6. Парковка

Парковка охраняется сторожем, является платной.

Таблица 2.

Состав основного оборудования, его поставщики и стоимость

№	Наименование				Стоимость ($)		Поставщик
1	Подъемник 1 кресельный длина 1900 м				17000		Stadeli Doppelmayr (Россия)
2	Подъемник 2 бугельный длина 2100 м				12000		"Tatrapoma" (Россия)
3	Подъемник 3 «бэби-лифт» длина 650 м				10000		"Tatrapoma" (Россия)
4	Снегообразующая техника (снежные пушки) 1987г.в. производительность 60 м3/час кол-во 2 шт.				16000		“HEDCO STANDARD” (Россия)
5	Осветительное оборудование 20 шт.				17500		“Piesten Static” (Россия)
6	Ратрак Bombardier Yeti M 1993 г.в.				25600		“Seilbahn” GBMH, (Австрия)
7	Оборудование и мебель кафе				14000		“Шатура” (Ош)
8	Оборудование и мебель здания гостиницы				17000		“Шатура” (Ош)
9	Бильярд 5 шт.				1000		“Hosschis” (Россия)
10	Снегоход (мотосани)				4000		“Honda” (Москва)
11	Электрогенераторы 2 шт.				6000
11	Пейнтбол (комплект 10 на 10 чел)+ компрессор + генератор				10700		“Пейнтболлер” (Москва)
12	Оборудование пропускного контроля Ski-pass				13200		“Sky-Ski” (Москва)
13	Автомобиль типа «минивэн»				6000
13	Снаряжение на прокат:				30532		“JetSport” (Москва)
		Наименование	Количест-во	Цена за ед. продукции ($)		Общая стоимость ($)
-		классические, беговые лыжи (+ палки, ботинки)	25	250		6250
-		горные лыжи (+ палки, ботинки)	35	320		11120
-		Сноуборд	25	420		10500
-		санки, тарелки	30	10		300
-		Коньки	50	19		950
-		Велосипед	10	70		700
-		Скейт	5	20		100
-		Горные велосипед	2	100		200
-		Роликовые коньки	20	20		400
-		Бадминтон	2	30		60
-		Мяч (волейбольный, футбольный, баскетбольный)	6	2		12
Итого						200532 $

Таблица 3.

Материалы, монтаж, поставщики и ориентировочные цены

№	Наименование	Стоимость ($)	Поставщик
1	Строительные материалы для гостиницы и ресторана + строительные услуги	45000	АО “ОшКурулуш”
2	Строительные материалы для бара и пункта проката + строительные услуги	22000	АО “ОшКурулуш”
3	Строительные материалы для детской площадки + строительные услуги	3500	АО “ОшКурулуш”
4	Строительство автомобильной стоянки	4200	АО “ОшКурулуш”
5	Строительные материалы для хозпостроек + строительные услуги	5150	АО “ОшКурулуш”
6	Монтаж 3х подъемников	3500	АО “ОшКурулуш”
7	Строительство пейнтбольного поля	500	АО “ОшКурулуш”
8	Монтаж осветительного оборудования	4000	АО “ОшКурулуш”
	Итого	88350 $

Как видно из таблицы, основными поставщиками оборудования являются компании Российской Федерации, с которыми оговорены сроки доставки и методы оплаты.

В частности, с компаниями Stadeli Doppelmayr и "Tatrapoma" имеется договоренность о поэтапном погашении задолженности в течении 12 месяцев.

Срок доставки основного оборудования, включая доставку на место строительства, займет от 35 до 40 дней с момента оплаты.

Для поставки производственных запасов и снабжение горнолыжного курорта будут привлечены расположенные вблизи хозяйства.

Для пополнения запасов специальными продуктами необходимо будет организовать еженедельную доставку продовольствия из города Ош.

Водное и электрическое снабжение базы будет осуществляться посредством подключения к насосам и электрическим сетям поселка Лаглан.

Помимо этого планируется закупка электрогенераторов с мощностью, необходимой для полного снабжения базы электричеством.

Земля под строительство горнолыжного курорта будет взята в аренду у государства на срок 20 лет с правом дальнейшей аренды или полного выкупа.

Контроль над доступом к подъемникам, контроль оплаты за ту или иную услугу (прокат инвентаря, обед в ресторане, бронирование номеров) будет осуществляться при помощи контрольно-пропускной системы Ski-Pass, и специальных электронных пластиковых карт на которых будет записана информация о клиенте.

 

 

Кадровое планирование

Требуемый персонал: Таблица 4.

№	Работники	Необходимое количество	Заработная плата в месяц (в долларах США)
1	Управляющий	1	120 +
2	Бухгалтер	1	110
3	Медицинский работник	1	100
4	Инструктор-техник	4	110
6	Служащий проката	2	110
7	Бармен	1	110
8	Горничная-официантка	6	110
9	Повар	2	110
10	Портье	2	100
11	Дворник-сторож	2	90
12	Пейнтбольный судья-инструктор	2	100
13	Оператор-механик ратрака	1	100
14	Оператор канатной дороги	1	100
	Итого:		2760

 

Управляющий

Этап вывода товара на рынок характеризуется высокими издержками и отсутствием прибыли. Для того, чтобы снизить расходы, необходимо жестко контролировать все происходящие процессы. Чтобы управление осуществлялось должным образом, управляющий должен быть лично заинтересован в качественном контроле и прогрессе проекта. Для этого, кроме фиксированной заработной платы, управляющий должен получать процент от прибыли, тогда он будет заинтересован в росте прибыли.    

Бухгалтер

Грамотно поставленная система бухгалтерского учета на предприятии позволят оптимизировать систему налогообложения и соответственно увеличить доход ресторана. Необходим работник со специальным экономическим образованием и с опытом работы.

Медицинский работник

Мероприятия горнолыжного курорта, связанные с физическими нагрузками, которые могут быть небезопасны. Существует вероятность травм. Поэтому присутствие медицинского работника необходимо. Работник должен быть с высшим медицинским  образованием и иметь опыт работы.

Инструктор-механик

У многих туристов приезжающих на горнолыжный курорт нет навыков в каком-либо спортивном направлении или  они не в состояние освоить спортивный арсенал (костюм, подъемник). В этом отдыхающим должен помочь профессионал, т.е. инструктор-механик со специальным образованием. Их квалифицированная помощь будет требоваться постоянно, поэтому они должны соответственно оплачиваться.

Служащий проката

Служащий проката не несет за собой важных функций. Его работа заключается в том, чтобы на предъявленный, оплачиваемый абонемент, принять или выдать необходимое снаряжение в соответствии с размером отдыхающего. Эти действия может выполнять человек без специального образования, на пример пенсионер.

Бармен

Бармена на горнолыжном курорте, лучше всего принять на работу молодого мужчину или молодую женщину с хорошей физической формой с опытом работы. При собеседовании необходимо требовать справку из медицинского учреждения об общем здоровье человека.

Горничная-официантка

Работником в обслуживающей сфере может быть женщина без специального образования, но с навыками работы. Необходимо также иметь справку об общем состоянии здоровья.

Повар

Повар должен быть работник со специальным образованием и опытом работы, обязательно знание европейской и азиатских кухонь. Предоставление медицинской справки об общем состоянии здоровья обязательно.

Портье

Портье – обаятельный, коммуникабельный, аккуратный и дисциплинированный человек без специального образования, но со знанием компьютера на уровне пользователя.

Судья-инструктор по пейнтболу

Судья с высшим, спортивным образованием, основным занятием которого станет организация пейнтбольных игр, и контроля над течением игры.

Оператор-механик ратрака

Механик с опытом работы с дизельной техникой, основным занятием которого станет обработка и подготовка лыжных трасс, очистка площадок и канатных дорог от снега.

Оператор канатной дороги

Оператор канатной дороги с опытом работы с подъемно-канатной техникой, основным занятием которого станет присмотр за исправностью подъемных механизмов и обеспечением безопасности при ее эксплуатации.

**   Обязательное знание иностранных языков, в частности кыргызского, русского, английского (или  немецкого) для всех работников горнолыжного курорта(кроме повара, дворника, бухгалтера).

 § 6. Финансовый план

На начало реализации проекта планируется привлечение финансовых средств из собственных активов, которые составят порядка 93% капиталовложений, а остальную часть покроют банковский кредит в размере 20 тыс. долларов с процентной ставкой 24% на период в четыре месяца. Поступление финансовых средств отражено в таблице 5.

 

Источники средств

(на начало реализации проекта)

( тыс. долларов)

 Таблица 5.

Наименование источников	Средства на начало реализации проекта
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 1.      Выручка от реализации акций (взнос в уставный капитал в денежной форме) 2.      Нераспределенная прибыль (фонд накопления) 3.      Неиспользованная амортизация основных средств 4.      Результат от продажи основных средств 5.      Собственные средства, всего (сумма показателей пунктов 1-4)	138000 124350 1418 3000 140650
ЗАЕМНЫЕ И ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА 6.      Кредиты банков (по всем видам кредитов) 7.      Заемные средства других организаций 8.      Долевое участие в строительстве 9.      Прочие 10.  Заемные и привлеченные средства, всего (сумма показателей пунктов 6-9) 11. Предполагаемая государственная поддержка проекта	20,000 3,232 0,00 0,00 23,232 0,00
13. Итого (сумма показателей пунктов 5, 10, 11)	290000

 Средства, необходимые для строительства горнолыжного курорта.

 Оборудование.

 Таблица 6.

 

№	Наименование				Стоимость ($)		Поставщик
1	Подъемник 1 кресельный длина 1900 м				17000		Stadeli Doppelmayr (Россия)
2	Подъемник 2 бугельный длина 2100 м				12000		"Tatrapoma" (Россия)
3	Подъемник 3 «бэби-лифт» длина 650 м				10000		"Tatrapoma" (Россия)
4	Снегообразующая техника (снежные пушки) 1987г.в. производительность 60 м3/час кол-во 2 шт.				16000		“HEDCO STANDARD” (Россия)
5	Осветительное оборудование 20 шт.				17500		“Piesten Static” (Россия)
6	Ратрак Bombardier Yeti M 1993 г.в.				25600		“Seilbahn” GBMH, (Австрия)
7	Оборудование и мебель кафе				14000		“Шатура” (Ош)
8	Оборудование и мебель здания гостиницы				17000		“Шатура” (Ош)
9	Бильярд 5 шт.				1000		“Hosschis” (Россия)
10	Снегоход (мотосани)				4000		“Honda” (Москва)
11	Электрогенераторы 2 шт.				6000
11	Пейнтбол (комплект 10 на 10 чел)+ компрессор + генератор				10700		“Пейнтболлер” (Москва)
12	Оборудование пропускного контроля Ski-pass				13200		“Sky-Ski” (Москва)
13	Автомобиль типа «минивэн»				6000
13	Снаряжение на прокат:				30532		“JetSport” (Москва)
		Наименование	Количество	Цена за ед. продукции ($)		Общая стоимость ($)
-		классические, беговые лыжи (+ палки, ботинки)	25	250		6250
-		горные лыжи (+ палки, ботинки)	35	320		11120
-		Сноуборд	25	420		10500
-		санки, тарелки	30	10		300
-		Коньки	50	19		950
-		Велосипед	10	70		700
-		Скейт	5	20		100
-		Горные велосипед	2	100		200
-		Роликовые коньки	20	20		400
-		Бадминтон	2	30		60
-		Мяч (волейбольный, футбольный, баскетбольный)	6	2		12
итого						200532 $

 

 

Строительство, материалы, поставщики.

 Таблица 7.

№	Наименование	Стоимость ($)	Поставщик
1	Строительные материалы для гостиницы и ресторана + строительные услуги	45000	АО “ОшКурулуш”
2	Строительные материалы для бара и пункта проката + строительные услуги	22000	АО “ОшКурулуш”
3	Строительные материалы для детской площадки + строительные услуги	3500	АО “ОшКурулуш”
4	Строительство автомобильной стоянки	4200	АО “ОшКурулуш”
5	Строительные материалы для хозпостроек + строительные услуги	5150	АО “ОшКурулуш”
6	Монтаж 3х подъемников	3500	АО “ОшКурулуш”
7	Строительство пейнтбольного поля	500	АО “ОшКурулуш”
8	Монтаж осветительного оборудования	4000	АО “ОшКурулуш”
	итого	88350 $

 

 

Общие расходы на строительство горнолыжного курорта составляют 288882$

 

 

 

 

Расчет экономических элементов затрат на производство продукции

1. Стоимость потребляемой воды

С_ВМ = Q х n х Р, где

С_ВМ - стоимость потребляемой воды в месяц, сом.;

Q = 70 - объем потребления воды за смену, куб. м;

n - количество рабочих дней в месяц;

Р = 0.33 - расценка на 1 куб. м воды, руб.

Тогда:

С_ВМ = 70 х 30 х 0,33 = 693 сом.

2. Стоимость вывоза мусора в месяц:

где

С_КМ = Q₁ х n х Р₁,

С_КМ - стоимость вывоза мусора в месяц, сом.;

Q₁ = 20 - мусора в смену, куб. м;

Р₁ = 0.45 - расценка за 1 куб. м вывоза мусора, сом.;

С_КМ = 20 х 30 х 0.45 = 270 сом.

3. Затраты на энергию для технологических целей:

С_ЭМ = Q₃ x n x T, где

С_ЭМ - стоимость потребленной оборудованием электроэнергии;

Q₃ = - количество потребленной оборудованием электроэнергии в смену, кВт/час;

T = 0.55 - тарифная ставка за кВт/час электроэнергии, сом.

Тогда:

С_ЭМ = 612 х 30 х 0.55 = 10098 сом.