Производственный план

10.5 Производственный план

Реализация проекта производится по этапам, которые представлены в таблице 10.2.

Таблица 10.2 – Этапы проектирования

10.6 Финансовый план

Капитальные затраты на установку радиолокационной станции складываются из капитальных затрат на монтаж и настройку оборудования РЛС и дополнительного оборудования (организация системы управления станцией).

Капитальные затраты на проводку кабельных и волноводных соединений.

Капитальные затраты на организацию кабельных соединений определяются по формуле:

К_кс=1.7К^/_кL_кл (10.1)

где К^/_к — стоимость одного метра кабеля;

L_кл — общая длина кабеля, м;

коэффициент 1.7 учитывает затраты на монтаж и прокладку кабеля.

Длина кабеля РЛС рассчитывается из расстояния от здания управления до шлюза (передача двух сигналов по отдельным проводам) равного 30 м.

L_кл  = 2×30=60 м.

Стоимость одного метра кабеля 150 тенге/м. При выбранной конструкции получаем величину капитальных затрат на организацию кабельных сооружений:

К_кл = 1.7´150´60 = 15,3 тыс. тг. (без НДС).

К_кл = 17,8 тыс. тг (с НДС)

Капитальные затраты на организацию волноводных соединений определяются по формуле:

К_вт=1.7К^/_вL_вт (10.2)

где К^/_в – стоимость одного метра волновода;

L_вт — общая длина волноводной линии, м;

коэффициент 1.7 учитывает затраты на монтаж и прокладку волновода. Длина волновода РЛС рассчитывается из расстояние от здания управления до шлюза (два волновода: на прием и передачу) 30 м.

L_вт  = 2×30=60 м.

Стоимость одного метра волновода 500 тенге/м. При выбранной конструкции получаем величину капитальных затрат на организацию волноводного тракта:

К_вт = 1.7´500´60 = 51 тыс. тенге (без НДС).

К_вт = 59,2 тыс.тг (с НДС)

Капитальные затраты на прокладку кабельно-волноводного тракта составляют:

К_КиВ=К_кл+К_вт=15,3+51=66,3 тыс. тенге (без НДС)

К_КиВ=77 тыс. тг. (с НДС)

Капитальные затраты на основное оборудование системы.

Наиболее дорогостоящей частью оборудования проектируемой РЛС является приемо-передающее оборудование, антенная система и система индикации и управления. Капитальные затраты на установку и монтаж аппаратуры определяются количеством оборудования применяемых в данной РЛС.

Предлагаемая конструкция РЛС требует установки:

- одного блока приемо-передатчика,

- антенная система (приемная и передающая антенны),

- блок индикации и управления.

Все радиооборудование имеет съемную блочную конструкцию, что позволяет комплектовать аппаратуру в различных сочетаниях, в зависимости от конфигурации сети и нужд ее пользователей.

Затраты на монтаж оборудования составят:

Монтаж приемо-передающего оборудования:

М_{пр.-пер.}=2,5%×С_{пр.-пер.}=0,025×825 =21 тыс. тг.

Монтаж антенной системы:

М_ас=10%×С_ас=0,1×300= 30 тыс. тг.

Монтаж блока индикации и управления:

М_иу=10%×С_иу=0,1×375= 37,5 тыс. тг.

Общие затраты на монтаж РЛС:

М= М_{пр.-пер.}+ М_ас+ М_иу=21+30+37,5=88,5 тыс. тг. (без НДС)

М=103 тыс. тг. (с НДС)

Затраты на настройку оборудования:

Настройка приемо-передающего оборудования:

Н_{пр.-пер.}=15%×С_{пр.-пер.}=0,15×825=124 тыс. тг.

Настройка антенной системы:

Н_ас=30%×Н_ас=0,3×300= 90 тыс. тг.

Настройка блока индикации и управления:

Н_иу=15%×Н_иу=0,15×375= 56 тыс. тг.

Общие затраты на настройку системы РЛС:

Н= Н_{пр.-пер.}+ Н_ас+ Н_иу.=124+90+56=270 тыс. тг. (без НДС)

Н=313 тыс. тг. (с НДС).

Таким образом, капитальные затраты на оборудование РЛС, его монтаж и настройку составляют:

К­_а=С_об+М+Н=1500+88,5+270=1858,5 тыс. тг. (без НДС)

Итак, общие капитальные затраты на установку системы РЛС составляют:

К=К_КиВ+К_а=66,3+1858,5=1925 тыс. тг. (без НДС)

К = 2233 тыс. тг. (с НДС)

Таблица 10.3 – Капитальные затраты

Эксплуатационные расходы

Эксплуатационные расходы на содержание и обслуживание оборудования радиолокационной станции определяется по формуле:

Э = Т + З_м + А + Э_н+ Нр + Осн, (10.3)

где Т — затраты по труду;

З_м — расходы на материалы, запасные части и текущий ремонт;

А — амортизационные отчисления;

Э_н — расходы на оплату производственной электроэнергии;

Нр – накладные расходы;

Осн – основные социальные начисления.

Затраты по труду.

Затраты по труду определяются по штатному расписанию, сюда включены все виды выплат. Штат персонала по эксплуатации и разработке радиооборудования и кабельно – волноводного тракта проектируемой РЛС приведен в таблице 10.4.

Таблица 10.4 – Штатное расписание и заработная плата основного персонала

Расходы на основной социальный налог для основного персонала(Осн):

Осн = 0,21×0,9×ФОТ, (10.4)

Расходы в месяц:

Осн = 0,21×0,9×48 = 9,1 тыс.тг.

Расходы в год:

Осн = 0,21×0,9×576= 109 тыс.тг.

Расходы на материалы, запасные части и текущий ремонт.

Эти расходы определяются по установленным денежным нормативам на единицу оборудования (см. таблицу 10.5).

Расходы на материалы:

- содержание оборудования РЛС 2 % от стоимости оборудования.

- содержание кабельно-волноводного тракта 2 % от стоимости.

Таблица 10.5 - Расходы на материалы и запасные части

Амортизационные отчисления.

Они определяются на основе капитальных вложений и нормы амортизационных отчислений:

А = a_ст×(K_кв + К_КиВ) (10.5)

где а_ст — норма амортизации на оборудование РЛС, 15 % от суммы капитальных вложений,

A = 0.15×(1925 + 66,3) = 298,8 тыс.тг.

Расходы на оплату производственной электроэнергии.

Затраты на электроэнергию рассчитываются исходя из графика работы РЛС. Потребляемая мощность системы складывается из мощностей отдельных частей:

-    потребляемая мощность приемо-передатчика 100 Вт;

-    потребляемая мощность на электроприводы антенн 350 Вт;

-    потребляемая мощность устройством индикации и управления 250 Вт. Общая мощность энергопотребления радиолокационной системы 700 Вт. Потребляемая энергия системы РЛС составляет 500 кВт в месяц, тариф на электроэнергию составляет 2,76 тенге за 1 кВт.

Расходы на электроэнергию за 12 месяцев составят: