Створення сприятливого інвестиційного клімату напередодні Чемпіонату Європи з футболу
Мережа готелів міста Львова та перспективи конкуренції в умовах підготовки до чемпіонату Європи
Аналіз присутності іноземних готельних мереж в Україні
Реконструкція сучасного готелю
Різновидність заходів і програм
Витратна частина проекту
Прибутковість проекту та оцінка ризиків
Навигация
Витратна частина проекту
Залучення іноземних інвестицій для створення готельно-ресторанного комплексу в м. Львові в світлі підготовки до Євро-2012
106449
знаков
21
таблица
2
изображения
3.2 Витратна частина проекту
Виробничий план
Таблиця 3.7.
Дохід за видами послуг готелю на 2009 – 2012 роки
| Варіанти | Джерело доходу | Обсяг наданих послуг, євро | ||
| 2009 рік | 2010 рік | 2012 рік | ||
| 1 | Готельні номери | 2450000 | 4 370 160 | 5 035 800 |
| 2 | Ресторан | 567000 | 1 042 800 | 1 053 600 |
| 3 | Бар | 345600 | 716 400 | 3 034 800 |
| 4 | Екскурсії | 50000 | 86 400 | 171 360 |
| 5 | Паркування | 12000 | 51 840 | 180 000 |
| 6 | Більярд | 54000 | 120 960 | 340 200 |
| 7 | Разом | 3 478 600 | 6 388 560 | 9 815 760 |
Таблиця 3.8.
План по обсягу заселеності готельних номерів протягом першого календарного року дії готелю з поступовим виходом на максимальну потужність
| № з/п | Місяць | Потужність виробництва, % |
| 1 | Березень | 30 |
| 2 | Квітень | 40 |
| 3 | Травень | 50 |
| 4 | Червень | 50 |
| 5 | Липень | 60 |
| 6 | Серпень | 70 |
| 7 | Вересень | 80 |
| 8 | Жовтень | 80 |
| 9 | Листопад | 90 |
| 10 | Грудень | 100 |
Таблиця 3.9.
Потреба в основних фондах.
| № з/п | Основні засоби | Вартість, євро з ПДВ | |
| 1 | Будівлі , споруди | 822037 | |
| 2 | Ліфт | 80000 | |
| 3 | Робочі машини та устаткування | 220000 | |
| 4 | Транспортні засоби | 80000 | |
| 5 | Облаштування ресторану та бару | 300000 | |
| 6 | Комп’ютерна техніка, телефони, інша оцісна техніка | 35000 | |
| 7 | Меблі | 700000 | |
| 8 | Інші | 30000 | |
| 5 | Разом | 2267037 |
Таблиця 3.10.
Передвиробничі витрати
| № з/п | Призначення витрат | Витрати ,грн |
| 1 | Вартість шеф - монтажу устаткування силами постачальника , з них | 100000 |
| 2 | оплата 1 фахівця за 7 тижнів роботи | 40000 |
| 3 | Оплата за налагодження устаткування | 40000 |
| 4 | Транспортні витрати | 20000 |
| 5 | 2.Оплаиа монтажних і пусконагоджувальних робіт | 48650 |
| 6 | Оплата 10 чол. робітників за 7 тижнів роботи : | 35000 |
| 7 | - нарахування на фонд з/п | 13650 |
| 8 | 3. Транспортні витрати | 2000 |
| 9 | 4. Витрати сировини і енергії під час пусконалагоджених робіт | 5000 |
| 10 | 5. Заробітна плата навчального персоналу 5 чол.в період запуску ( 3 тижні )з них: | 6255 |
| 11 | Оплата 3 чол. робітників за 3 тижнів роботи | 4500 |
| 12 | - нарахування на фонд з/п | 1755 |
| 13 | 6.Видаткові матеріали на період монтажних пусконалагоджених робіт ( робочий одяг) | 5000 |
| 14 | 7. оформлення сертифікату відповідності : | 3000 |
| 15 | 8. Оформлення технічної документації | 10000 |
| 16 | 9.Витрати , пов’язані з відкриттям рахунку в банку під контракт | 1000 |
| 17 | Разом | 178205 |
| 18 | 10. Додатково 10 % непередбачених витрат | 17820,5 |
| 19 | Витрати на ремонт та реконструкцію будівлі | 1915416 |
| 20 | Разом по розділу «Передвиробничі витрати», грн. | 2447251,5 |
| 21 | Разом по розділу «Передвиробничі витрати», євро | 305906,4 |
Таблиця 3.11.
Плановий обсяг послуг за 2009 рік
| Готельні номери | ||||||||
| Номер | Середня кількість відвідувачів в день (чол.) | Ціна в день за од. продукції (євро) | Дохід в місяць (євро) | Дохід в рік (євро) | ||||
| Двомісний | 120 | 310 | 37200 | 446400 | ||||
| Півлюкс | 70 | 440 | 30800 | 369600 | ||||
| Люкс | 35 | 520 | 18200 | 218400 | ||||
| Апартаменти | 8 | 690 | 5520 | 66240 | ||||
| Всього: | 91720 | 1100640 | ||||||
| Ресторан | ||||||||
| Харчування | Середня кількість відвідувачів в день (чол.) | Ціна за од. продукції (євро) | Дохід в місяць (євро) | Дохід в рік (євро) | ||||
| Сніданок | 50 | 150 | 7500 | 90000 | ||||
| Обід | 35 | 170 | 5950 | 71400 | ||||
| Вечеря | 45 | 210 | 9450 | 113400 | ||||
| Всього | 274800 | |||||||
| Бар | ||||||||
| Пропонована продукція | Середня кількість відвідувачів в день (чол.) | Середня кількість спожитих порцій на 1 чоловіка в день | Ціна за од. продукції (євро) | Дохід в місяць (євро) | Дохід в рік (євро) | |||
| Гарячі і холодні напої | 40 | 2 | 5 | 6000 | 72000 | |||
| Тютюн | 16 | 1 | 7,5 | 1800 | 21600 | |||
| Алкоголь | 35 | 2 | 10 | 9000 | 108000 | |||
| Закуски | 22 | 2 | 10 | 12000 | 1440000 | |||
| Всього: | 345600 | |||||||
| Екскурсії | ||||||||
| Послуги | Середня кількості відвідувачів 1 екскурсійній поїздці (чол.) | Середня ціна за 1 екскурсійну поїздку (євро) | Середня кількість екскурсій в місяць | Дохід в місяць (євро) | Дохід в рік (євро) | |||
| Екскурсійні поїздки на автобусі | 10 | 55 | 8 | 4400 | 52800 | |||
| Всього | 52800 | |||||||
| Паркування | ||||||||
| Послуги | Середня кількість відвідувачів в день (чол.) | Ціна за день (євро) | Дохід в місяць (євро) | Дохід в рік (євро) | ||||
| Паркування автомобілів | 10 | 10 | 3000 | 36000 | ||||
| Всього: | 4500 | 36000 | ||||||
| Більярд | ||||||||
| Послуги | Середня кількість відвідувачів в день (чол.) | Середня кількість ігор на 1 пару | Ціна за 1 гру (євро) | Дохід в місяць (євро) | Дохід в рік (євро) | |||
| Гра в більярд | 5 пар | 3 | 10 | 4500 | 54000 | |||
| Всього: | 4500 | 54000 | ||||||
| Разом | 3519000 | |||||||
Таблиця 3.12.
Плановий обсяг послуг за 2010 рік
| Готельні номери | |||||||
| Номер | Середня кількість відвідувачів в день (чол.) | Ціна в день за од. продукції (євро) | Дохід в місяць (євро) | Дохід в рік (євро) | |||
| Двомісний | 125 | 510 | 63750 | 765000 | |||
| Півлюкс | 73 | 600 | 43800 | 525600 | |||
| Люкс | 35 | 700 | 24500 | 294000 | |||
| Апартаменти | 9 | 940 | 8460 | 101520 | |||
| Всього: | 140510 | 1686120 | |||||
| Ресторан | |||||||
| Харчування | Середня кількість відвідувачів в день (чол.) | Ціна за од. продукції (євро) | Дохід в місяць (євро) | Дохід в рік (євро) | |||
| Сніданок | 55 | 210 | 11550 | 138600 | |||
| Обід | 40 | 290 | 11600 | 139200 | |||
| Вечеря | 55 | 330 | 18150 | 217800 | |||
| Всього | 495600 | ||||||
| Бар | |||||||
| Пропонована продукція | Середня кількість відвідувачів в день (чол.) | Середня кількість спожитих порцій на 1 чоловіка в день | Ціна за од. продукції (євро) | Дохід в місяць (євро) | Дохід в рік (євро) | ||
| Гарячі і холодні напої | 40 | 2 | 7 | 16800 | 201600 | ||
| Тютюн | 20 | 1 | 9,5 | 5700 | 68400 | ||
| Алкоголь | 35 | 2 | 11 | 23100 | 277200 | ||
| Закуски | 30 | 2 | 11 | 19800 | 237600 | ||
| Всього: | 784800 | ||||||
| Екскурсії | |||||||
| Послуги | Середня кількості відвідувачів 1 екскурсійній поїздці (чол.) | Середня ціна за 1 екскурсійну поїздку (євро) | Середня кількість екскурсій в місяць | Дохід в місяць (євро) | Дохід в рік (євро) | ||
| Екскурсійні поїздки на автобусі | 15 | 60 | 8 | 7200 | 86400 | ||
| Всього | 86400 | ||||||
| Паркування | |||||||
| Послуги | Середня кількість відвідувачів в день (чол.) | Ціна за день (євро) | Дохід в місяць (євро) | Дохід в рік (євро) | |||
| Паркування автомобілів | 12 | 12 | 4320 | 51840 | |||
| Всього: | 51840 | ||||||
| Більярд | |||||||
| Послуги | Середня кількість відвідувачів в день (чол.) | Середня кількість ігор на 1 пару | Ціна за 1 гру (євро) | Дохід в місяць (євро) | Дохід в рік (євро) | ||
| Гра в більярд | 8 | 3,5 | 12 | 10080 | 120960 | ||
| Всього: | 120960 | ||||||
| Разом | 6388560 | ||||||
Таблиця 3.13.
Плановий обсяг послуг за 2009 рік
| Готельні номери | |||||||||
| Номер | Середня кількість відвідувачів в день (чол.) | Ціна в день за од. продукції (євро) | Дохід в місяць (євро) | Дохід в рік (євро) | |||||
| Двомісний | 120 | 600 | 72000 | 864000 | |||||
| Півлюкс | 70 | 700 | 49000 | 588000 | |||||
| Люкс | 40 | 800 | 32000 | 384000 | |||||
| Апартаменти | 12 | 1050 | 12600 | 151200 | |||||
| Всього: | 165600 | 1987200 | |||||||
| Ресторан | |||||||||
| Харчування | Середня кількість відвідувачів в день (чол.) | Ціна за од. продукції (євро) | Дохід в місяць (євро) | Дохід в рік (євро) | |||||
| Сніданок | 85 | 190 | 16150 | 193800 | |||||
| Обід | 45 | 240 | 10800 | 129600 | |||||
| Вечеря | 60 | 290 | 17400 | 208800 | |||||
| Всього | 532200 | ||||||||
| Бар | |||||||||
| Пропонована продукція | Середня кількість відвідувачів в день (чол.) | Середня кількість спожитих порцій на 1 чоловіка в день | Ціна за од. продукції (євро) | Дохід в місяць (євро) | Дохід в рік (євро) | ||||
| Гарячі і холодні напої | 40 | 2 | 8 | 19200 | 230400 | ||||
| Тютюн | 20 | 1,5 | 10 | 9000 | 108000 | ||||
| Алкоголь | 30 | 3 | 14 | 37800 | 453600 | ||||
| Закуски | 45 | 3 | 14 | 56700 | 680400 | ||||
| Всього: | 3034800 | ||||||||
| Екскурсії | |||||||||
| Послуги | Середня кількості відвідувачів 1 екскурсійній поїздці (чол.) | Середня ціна за 1 екскурсійну поїздку (євро) | Середня кількість екскурсій в місяць | Дохід в місяць (євро) | Дохід в рік (євро) | ||||
| Екскурсійні поїздки на автобусі | 17 | 70 | 12 | 14280 | 171360 | ||||
| Всього | 171360 | ||||||||
| Паркування | |||||||||
| Послуги | Середня кількість відвідувачів в день (чол.) | Ціна за день (євро) | Дохід в місяць (євро) | Дохід в рік (євро) | |||||
| Паркування автомобілів | 20 | 25 | 15000 | 180000 | |||||
| Всього: | 180000 | ||||||||
| Більярд | |||||||||
| Послуги | Середня кількість відвідувачів в день (чол.) | Середня кількість ігор на 1 пару | Ціна за 1 гру (євро) | Дохід в місяць (євро) | Дохід в рік (євро) | ||||
| Гра в більярд | 15 | 3,5 | 18 | 28350 | 340200 | ||||
| Всього: | 340200 | ||||||||
| Разом | 9815760 | ||||||||
Витрати проекту
Таблиця 3.14.
Умовно-постійні витрати
| № з/п | Стаття витрат | Приблизний розмір в місяць/ євро |
| 1 | Заробітна плата | 19125 |
| 2 | Амортизація | 46624 |
| 3 | Тех. Обслуговуваня та ремонт | 10732 |
| 4 | Страхування | 7692 |
| 5 | Зв’язок, інтернет, канцтовари | 5000 |
| 6 | Інші витрати | 1750 |
| 7 | Разом | 90923 |
Таблиця 3.15.
Витрати на оплату праці
| № | Найменування категорій | Потреба, чол. | Оклад на 1 особу, грн. | Загальний оклад, грн. | Податки на зарплату, грн. | Фонд оплати праці, грн. |
| 1 | Директор | 1 | 6600 | 6600 | 2310 | 8910 |
| 2 | Бухгалтер | 1 | 3000 | 3000 | 1050 | 4050 |
| 3 | Адміністраторп | 2 | 4600 | 9200 | 3220 | 12420 |
| 4 | Медичний працівник | 2 | 2000 | 4000 | 1400 | 5400 |
| 5 | Водій | 3 | 2500 | 7500 | 2625 | 10125 |
| 6 | Бармен | 4 | 3000 | 12000 | 4200 | 16200 |
| 7 | Покоївка, офіціантки | 16 | 1500 | 24000 | 8400 | 32400 |
| 8 | Повар | 4 | 2500 | 10000 | 3500 | 13500 |
| 9 | Портьє | 6 | 1800 | 10800 | 3780 | 14580 |
| 10 | Охорона | 8 | 3000 | 24000 | 8400 | 32400 |
| 11 | Двірник | 1 | 1500 | 1500 | 525 | 2025 |
| 12 | Всього: | 48 | 112600 | 39410 | 152010 | |
| 13 | Всього, в євро | 19001 | ||||
Таблиця 3.16.
Розрахунок змінних витрат
| № з/п | Стаття витрат | Приблизний розмір в місяць/ євро |
| 1 | Продукти харчування | 20000 |
| 2 | Рушники, постіль | 10000 |
| 3 | Засоби для прибирання | 2000 |
| 4 | Алкоголь, тютюн | 5000 |
| 5 | Посуд | 10000 |
| 6 | Комунальні платежі | 5000 |
| 7 | Пальне | 5000 |
| 7 | Інші витрати | 2756 |
| 8 | Разом | 59756 |
Похожие работы
... ії. Протее чинний рівень потоку ПІІ по відношенню до ВВП уже є порівнювальним із показниками більшості країн Східної Європи. 4.1 Аналіз негативних і позитивних тенденцій перебігу взаємної інвестиційної діяльності Детальніший аналіз процесу залучення польських інвестицій в Україну дозволяє виявити цілу низку негативних тенденцій: 1. Обсяги надходження інвестицій з Польщі в українську ...
... . Це – потужний механізм, що активно функціонує та розвивається, вимагаючи при цьому максимальної підтримки з боку держави та великих інвестицій. У першому розділі курсової роботи описано сучасну індустрію гостинності в контексті розвитку туризму. Тут розкриваються особливості надання послуг гостинності, насамперед при підготовці до проведення Чемпіонату Євро 2012 в Україні. Зокрема приводиться ...
... ї бази туризму країни та регіону (повні тексти з коментарями експертів); ресурсний паспорт регіону (тексти, таблиці, мультимедійні ресурси); бази даних щодо соціально-економічних та інвестиційно-інноваційних факторів впливу на формування та функціонування регіонального ринку туристичних послуг (таблиці, графіки, тексти експертної оцінки); базу даних щодо впливу туризму на економіку регіону, ...
0 комментариев