8.  Организационный план

 

В качестве правового статуса мы выбрали общество с ограниченной ответственностью. Это форма проста в осуществлении и удобна для нас по своей структуре. Общество с ограниченной ответственностью имеет Уставный капитал 600000 рублей. Он образуется в результате вложения денег (450 тыс. руб. генерального директора и 150 тыс. руб. исполнительного директора). В случая банкротства, а также по заключенным договорам каждый учредитель ответственен в размере своего вклада.

По форме собственности наше общество с ограниченной ответственность имеет частную форму. Владельцы - генеральный директор и исполнительный директор.

Обязанности работников предприятия

Директор занимается кадрами, заключает договоры с рекламодателями и производственными рекламными агентствами, которые поставляют нам сувенирную, печатную и другую рекламную продукцию, посещает выставки и конференции по обмену опытом. Бухгалтер ведет всю финансовую деятельность фирмы (начисление и уплата налогов, распределение прибыли, расчет и выдача заработной платы).

Исполнительный директор контролирует деятельность менеджеров, художника-дизайнера, психолога, водителя.

Психолог определяет целевую группу на рынке, потребляющую рекламируемый товар, их потребности и делает выводы о том, как рекламируемый товар удовлетворяет эти потребности.

Художник-дизайнер на основе данных полученных психологом, разрабатывает сценарий рекламной компании. Учитывая интересы потребителей.

Менеджер, ответственный за проект, контролирует деятельность психолога и художника-дизайнера, связывается с производственными рекламными агентствами, промоутерами, администрацией заведения, где проводятся презентации. Менеджер ответственен за обеспечение акций всем необходимым рекламным материалом, проводит тренинги с промоутерами, координирует их деятельность до окончания рекламной компании. Менеджер при необходимости может вести параллельно максимум два проекта.

Для удовлетворения запросов всех клиентов мы берем на должность менеджера 3 человек.

Водитель – курьер размешает рекламу и возит необходимые документы от Заказчика к исполнителю и наоборот.

Уборщица отвечает за чистоту помещения.

Организационная схема управления рекламным агентством.

Планируется в будущем при расширении создать:

*  Отдел издания материалов для стимулирования сбыта, рекламы на месте продажи, брошюр, проспектов, рекламных каталогов, инструкций по эксплуатации товара.

*  Отдел документации - в силу важности соблюдения договорных смет, всё более усложняющейся экономической жизни дополнительные услуги, предоставляемые клиентам, становятся всё более многочисленными и разнообразными.

*  Исследовательский отдел - чтобы лучше понять механизм рекламы и его воздействие (заполнение рекламных обращений, восприимчивость к приводимой в них аргументации и т.д.), крупные рекламные агентства организуют у себя этот отдел, деятельность которого в некоторых случаях далеко выходит за рамки исследования проблем, связанных непосредственно с рекламой.

И наконец, последняя служба, которая становится необходимой в агентствах с бюджетом, перешедшим определённый рубеж - “планирование”, или “потоки”. Здесь готовятся, пускаются в оборот и координируются многочисленные задачи различных служб и отделов, занятых разработкой и проведением рекламной кампании.

Повышение квалификации:

Наши сотрудники будут посещать:

1.  Конкурс « Гранд – Звезда» в России.

2.  Конференцию « Газетный дизайн», Москва.

3.  Конкурс графического дизайна « Грандиозно!».

4.  Московский международный Фестиваль Рекламы, конкурсы: «Молодые креаторы», « Интернет», « Телевизионная реклама», « Печатная реклама», « Реклама и интернет», «Этикетка и упаковка».

5.  Семинар «Рекламное агентство: работа с клиентами», Москва.

9.  Финансовый план

 

Для осуществление проекта необходимо 300000 руб. Источником получения этих средств будет коммерческий банк «Мост-банк», в котором находится наш расчетный счет. Он предоставит нам кредит в размере 300000 рублей под 12% годовых с погашением в течение года (равными долями ежемесячно).

Возврат кредита будет происходить по следующей схеме:

рекламный агентство маркетинговый стратегия конкуренция

Таблица 3

Месяц

Долг на начало

Величина %

Сумма %

Долг на конец месяца

Возврат кредита

Остаток долга на конец месяца

1

300000 1 3000 303000 25000 278000

2

278000 1 2780 280780 25000 255780

3

255780 1 2558 258338 25000 233338

4

233338 1 2333 235671 25000 210671

5

210671 1 2107 212778 25000 187778

6

187778 1 1878 189656 25000 164656

7

164656 1 1647 166303 25000 141303

8

141303 1 1413 142716 25000 117716

9

117716 1 1177 118893 25000 93893

10

93893 1 939 94832 25000 69832

11

69832 1 698 70530 25000 45530

12

45530 1 455 45985 25000 20985

Итого

 

 

20985

 

300000

 


10.Риски в деятельности фирмы

Возможные риски:

1.  Внутренние:

1.1.  Риск истратить всю наличность до получения заказа: маловероятен из – за того, что мы получаем заказ, а вместе с ним аванс, поэтому наличность всегда будет.

1.2.  Риск нехватки или вообще отсутствия клиентов: у нас опытные рекламные агенты и фрилансеры, которых мы периодически отправляем на повышение квалификации, так же мы оказываем необычные услуги, придумываем оригинальные методы рекламы умами ген. директора, креативного директора и довольно часто отправляем их на различные семинары, так что этот риск почти не возможен. Однако при возникновение этого риска мы пустим систему скидок, а может даже снижение цен.

1.3.  Превышения суммы заказа: мы составляем полную смету с учетом неожиданных расходов, а в случае чего попытаемся договориться с клиентом.

1.4.  Превышение затрат фирмы: мы все четко планируем изначально закладывая рост цен, создаем резервный фонд.

2.  Внешние:

2.1.  Отрасль бурно развивается в направление индивидуализации и оригинальности, наше же предприятие будет следить за развитием рынка посредством посещения различных симпозиумов, а так мы уже выбрали что наше агентство как раз делает акцент на оригинальности услуг.


11. Расчетная часть

 

Планирование объема услуг

Таблица 4 - Баланс рабочего времени на 1 работника

Показатели

Дни

Часы

%

1.  Календарный фонд

365

2.  Праздничные и выходные дни

116

3.  Номинальный фонд рабочего времени

249 1992 100

4.  Невыходы в том числе

- по болезни

- отпуск

- прочие

49

14

28

7

19,7

5,6

11,3

2,8

5.  Реальный фонд рабочего времени

200 1600 100

Общий реальный фонд рабочего времени:

1600 *3 = 3900 час.

Таблица 5 - Объем услуг в натуральном выражении

Наименование услуги

Затраты времени на услугу, час

Количество услуг

Трудоемкость всех услуг

Разработка фирменного стиля

12 40 480

Видеопродукция

30 51 1479

Наружная реклама

15 100 1500
Итого 191 3459

Таблица 6 - Объем услуг в стоимостном выражении

Наименование услуг

Количество услуг

Цена (отпускная) руб.

Сумма, руб.

Без НДС и надбавок (по оптовой цене)

По отпускной цене

Разработка фирменного стиля

40 5500 80000 220000

Видеопродукция

51 13500 229500 714000

Наружная реклама

100 16500 800000 1650000

Итого

191

 

1109500

2584000


Определение себестоимости и цены

Таблица 7 - Штатное расписание сотрудников

Структурное подразделение

Дожность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификация

Количество штатных единиц

Тарифная ставка (оклад), руб.

Надбавки, руб.

 

Всего, в руб.

Северный коэффициент (0, 5)

Районный коэффициент (1,3)

Даплаты

Администрация

Директор 1 6000 3000 7800 1570 18370

 

Исполнительный директор 1 5200 2600 6760 1500 16060

Бухгалтерия

Бухгалтер 1 4900 2450 6370 1300 15020

Основной отдел

Художник 1 4400 2200 5720 1400 13720

 

Менеджеры по разработке 3 4400 2200 5720 1400 41160

 

Психолог 1 4400 2200 5720 1200 13520

Вспомогательный отдел

Курьер 2 3200 1600 4160 700 19320

 

Уборщица 1 2600 1300 3380 500 7780

 

 Итого

11

×

×

×

 

144950

Фонд оплаты труда всех работников:

 

ФОТосн = В * 3П%,

где В – сумма выручки от реализации услуг, руб.

3П% - величина процента заработной платы от выручки.

2584000 * 4% = 103360 руб.

Дополнительная з/пл:


ДЗП = ,

где % отп – процент невыходов на работу в связи с очередными отпусками (103360 *11,3%)/100 =11680 руб.

Процент дополнительной заработной платы.

 

% ДЗП = *100,

11680/103360 * 100 = 11,3%

Итого фонд оплаты труда:

 

ФОТобщ = ФОТосн + ДЗП

 

103360 + 11680 = 115040 руб

В затраты на оплату труда включаются также отчисления на социальные нужды, которые определяются по ставке единого социального налога (ЕСН)

ЕСН = ,

115040 *26% = 29910 руб.

Итого затраты на оплату труда

115040 +29910 = 144950


Таблица 8 - Материальные затраты

Наименование услуги

Перечень материалов

Норма расхода на услугу

Цена за ед. измерения (руб.)

Стоимость

На 1 услугу (руб.)

На весь объем услуг (руб.)

Разработка фирменного стиля

- Бумага

- Краска

- Картон

- Скотч (лента) двусторонний монтажный клейкий

- Пенокартон

- Kлей и спецкосметика для ПВХ, акрила

- ПВХ пленка

35 л.

1 б.

5 л.

2 р.

1 л.

1 л.

 1 р.

1

100

50

125

155

150

250

35

100

250

250

155

150

250

1400

4000

10000

10000

6200

6000

10000

Итого по услуге

 

1190

47600

Видеопродукция

- Бумага

- Краска

- Папье-маше

- Древесная зола

- Силикатный клей

- Макрофлекс

- Картон

40 л.

2 б.

1 шт.

3 кг

1 б.

1 б.

6 л.

1

100

1200

110

245

370

50

40

200

1200

330

245

370

300

2040

10200

61200

18830

12495

18870

15300

Итого по услуге

2685

138935

Наружная реклама

- Бумага

- Поливинилхлорид

- Краска

- Полиэтиленом

- Скотч двусторонний широкоформатный

- Пленка ПВХ

- Пенокартон

- Профиль для световых боксов и объемных букв

- Kлей и спецкосметика для ПВХ, акрила

- Полистирол ударопрочный Metzoplast

45 л.

3 б.

3 б.

5 уп.

2 р.

1 р.

3 л.

6 шт.

2 л.

2 уп.

1

70

100

120

245

250

155

310

150

330

45

210

300

600

490

250

465

1860

300

660

4500

21000

30000

60000

49000

25000

46500

186000

30000

66000

Итого по услуге

 

 

5180

518000

Итого по всем услугам

 

 

 

704535


Таблица 9 - Амортизация оборудования

Перечень оборудования

количество единиц об.

Срок службы

Норма амортизации

Стоимость

Сумма амортизационных отчислений

единица (руб.)

Всего обр-я

Видеокамера

2 6 16,7 20000 40000 6680

Компьютер

 

4 10 10 23000 92000 9200

Плоттер

1 7 14,3 7000 7000 1001

Мини - типография

1 6 16,7 10700 10700 1787

Принтер – сканер - ксерокс

2 8 12,5 2900 5800 725

Универсальный термопресс

1 7 14,3 7870 7870 1125

Фрезерный станок с ЧПУ SIC330, со шпинделем 1500 Вт

1 7 14,3 9100 9100 1301
Итого 12 172470 21819

Таблица 10 - Расчет накладных расходов

Наименование

Стоимость в руб.

Арендная плата

15500

Кредит банка

29500

Затраты на электроэнергию (1 квт/2.69)

1614,00

Амортизация оборудования

1818,25

Прочие затраты

540,00

Итого

48 972,25

%НР = *100,

где НР – сумма накладных расходов.

48972,25/103360 *100 = 47,4%


Таблица 11 - Калькуляция на наружную рекламу

Статья затрат

Сумма, руб.

Материальные затраты

1190

Основная заработная плата

220

Дополнительная заработная плата(11,3% от основной з/пл.)

24,9

Отчисления на социальные нужды

63,7

Накладные расходы

104,3

Итого себестоимости

1602,9

Рентабельность

25%

Прибыль

401,7

Цена оптовая

2004,6

НДС

361

Цена отпускная

5500

Таблица 12 - Калькуляция на видеопродукцию

Статья затрат

Сумма, руб.

Материальные затраты

2685

Основная заработная плата

540

Дополнительная заработная плата(10% от основной з/пл)

61

Отчисления на социальные нужды

156,3

Накладные расходы

256

Итого себестоимости

3698,3

Рентабельность

23%

Прибыль

838,14

Цена оптовая

4536,4

НДС

816,6

Цена отпускная

13500

Таблица 13 - Калькуляция на разработку фирменного стиля

Статья затрат

Сумма, руб.

Материальные затраты

5180

Основная заработная плата

660

Дополнительная заработная плата(11,3 от основной з/пл)

74,6

Отчисления на социальные нужды

191

Накладные расходы

312,9

Итого себестоимости

6418,5

Рентабельность

25%

Прибыль

1626

Цена оптовая

8044,5

НДС

1440

Цена отпускная

16500

Определение прибыли

Таблица 14 - Прибыль от реализации услуг

Наименование услуги

Количество услуг

Прибыль на услугу, руб.

Прибыль на все услуги, руб.

Наружная реклама

40 401,7 16068

Видеопродукция

51 838,14 42745

Разработка фирменного стиля

100 1626 162600

Итого

221413

Расчет чистой прибыли

Налог на прибыль:

 

Нпр =

где Снп – ставка налога на прибыль, %

221413*26% / 100 = 57567 руб.

Чистая прибыль:

 

Пчист = Пусл - Нпр

где Пусл – прибыль от реализации услуг руб.

Нпр – налог на прибыль, руб.

221413 – 57567 = 163846 руб.


Вывод

 

Таблица 15

Показатель

Ед. измерения

Результат

1)Объем услуг

Кол-во 191

2)Численность персонала ( в том числе руководители и вспомогательный персонал)

Чел. 11

3) Выручка от реализации услуг (надбавка и НДС)

Руб. 2584000

4)Полная себестоимость продукции (выполненных услуг)

Руб. 890878

5)Прибыль от реализации услуг (надбавками и НДС)

Руб. 1693122

6)Чистая прибыль от выполненных работ (без надбавок и НДС)

Руб. 163846

7) Рентабельность

% 18%

8) Сумма капитальных вложений

Руб. 300000

9)Срок окупаемости капитальных вложений

Лет 1,6

Срок окупаемости 300000/185665 = 1,6

Таблица 16 - Фонд накопления

Фонд накопления составляет всего, в т.ч 185665
 - за счет амортизационных отчислений 21819
 - от прибыли 163846

Литература

 

1.  Гражданский кодекс Российской Федерации. М.: Приор, 1995.

2.  Налоговый кодекс Российской Федерации.

3.  Федеральный закон Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 г. № 14 – ФЗ.

4.  Бринк И.Ю., Савельева Н.А. Бизнес-план предприятия. Теория и практика. Ростов-на-Дону: Феникс, 2002.

5.  Балабанов И.Т. Финансовый анализ и планирование хозяйствующего субъекта. М.: Финансы и статистика, 2002.

6.  Горемыкин В.А., Богомолов А.Ю. Планирование предпринимательской деятельности предприятия. Методическое пособие. М.: ИНФРА – М, 2007.

7.  Любанова Т.П., Мясоедова Л.В. Бизнес-план. М.: Издательство ПРИОР, 2004.

8.  Маркова В.Д., Кравченко Н.А.. Бизнес-планирование. Новосибирск: Экор, 1994.

9.  Пелих А.С. Бизнес-план или как организовать собственный бизнес. М.: Ось-89, 2003.

10.  Сергеев И.Т. Экономика предприятия. М.: Финансы и статистика, 2007.

11.   Справочник директора предприятия. М.: ИНФРА – М, 2006.

12.   Сухова Л.Ф., Чернова Н.А. Практикум по разработке бизнес-плана и финансовому анализу предприятия. М.: Финансы и статистика, 2001.

13.   Экономика предприятия. Учебник. Под ред. Н.А.Сафронова. М.: ЮРИСТЪ, 2007.

 


Информация о работе «Открытие рекламного агентства с целью получить прибыль, предложить рекламному рынку новые идеи и решения по созданию и продвижению продукции заказчиков»
Раздел: Маркетинг
Количество знаков с пробелами: 41781
Количество таблиц: 16
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
73098
14
4

... печати в среднем составляет 1 баннер в час.   4.   Описание услуги Идеальная структура РА охватывает все три звена рекламного бизнеса: клиентинг – креатив – медиа-планирование. Так сказать, три источника и три составляющих... Наше рекламное агентство занимается тщательной разработкой и проведением рекламной компании какого-либо продукта, включающее консалтинг, маркетинг, брендинг, рекламу и ...

Скачать
134332
41
13

... …m – новые номера предпочтительности предприятий в порядке убывания их интегрального показателя конкурентоспособности. 6) Проведение анализа одиночных и интегральных показателей конкурентоспособности предприятия. 3 Анализ конкурентоспособности ООО «Рекламное агентство» и разработка мероприятий по ее повышению   3.1 Общая характеристика ООО «Рекламное агентство» ООО «Рекламное агентство» ...

Скачать
118510
13
5

... дипломного проекта подлежит компания ООО АК «Идея Fix» и, соответственно, все вышеперечисленные задачи будут решаться на примере указанного предприятия и его продукта, рекламно-информационного журнала «LюMON». 2. АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ НА ПРИМЕРЕ АК «ИДЕЯ-FIX»   2.1 Общая характеристика АК «Идея Fix» Агентство коммуникаций «Идея Fix» существует с 2004 года и ...

Скачать
143771
7
6

... отображение должно учитывать географические, исторические и климатические особенности региона, экономическую ситуацию, уровень культуры, сложившиеся межличностные отношения и т.д. [18]. реклама маркетинговый концепция II Элемент рекламы в продвижении продукции компании   2.1 Маркетинговая концепция организации рекламной компании Маркетинг предполагает решение не только относительно ...

0 комментариев


Наверх