Министерство образование Республики Таджикистан

Таджикский технический университет им. академика М.С. Осими

Кафедра: Производственный менеджмент

Курсовая работа

По дисциплине: Экономика предприятия

на тему: Разработка бизнес-плана инновационного проекта

 

Душанбе-2010 г


1. Характеристика предприятия и стратегия его развития

 

В основу представляемого бизнес - плана положена изученная и продуманная география и ёмкость рынка Республики Таджикистан, а также предполагаемая потребность в продукции за пределами Республики.

За время рыночных реформ сформирован класс частных собственников, создавших с «нуля» конкурентоспособные, устойчиво работающие предприятия в различных сегментах рынка.

Строительный рынок в РТ последнее время развивается ускоряющимися темпами. Потребность в недорогом и качественном продукте возрастает с каждым годом. Усиливается конкуренция на соответствующих рынках.

Для вложения капитала мы выбрали сферу производства окон.

Традиционно этот рынок делится на три части:

производство деревянных окон и

производство окон из ПВХ

производство окон из алюминия.

Наше предприятие будет заниматься выпуском окон дверей из поливинилхлорида с использованием полностью импортного сырья для рамы и отечественных стеклопакетов.

В данном сегменте рынка работает достаточно большое количество компаний. В Бресте это «Ромсар», «Аршад», «Новопласт» и др. Большинство из фирм-конкурентов использует стратегию минимизации издержек для того, чтобы конечный продукт был как можно более дешёвый. Так как они используют устаревшее оборудование, требующее больших трудовых затрат, и непрямых поставщиков сырья, предприятие имеет все шансы быть одним из наиболее успешных производителей окон и дверей из ПВХ региона.

Данный бизнес-план разрабатывается для создаваемого на территории РТ предприятия, именуемого ООО «АрсПласт». В управлении предприятие будет руководствоваться действующим законодательством и Уставом. Общество является юридическим лицом, имеющим самостоятельный баланс, печать, штампы, бланки, со своим наименованием, товарный знак (знак обслуживания), расчётный счёт и иные счета в учреждениях банков.

ООО «АрсПласт» создается на основе частной собственности. Осуществление данного проекта направлено на:

а) организацию дополнительных рабочих мест на долговременной основе в рамках нового производства, создаваемого в регионе;

в) привлечение валютных средств в связи с реализацией изделий в внутри республики и в её областях;

с) внедрение практики организации экологически чистых производств;

С) создание предприятия, позволяющего быстро реагировать на изменения строительного рынка.

Планируется 50%-ая начальная загрузка производственных мощностей предприятия с последующим увеличением до 100%. Тип производства- массовый.

Предприятие не планирует обновлять активную часть основных фондов в течение рассматриваемого периода времени.

Дополнительный ввод производственных площадей не планируется.

Планируемая к выпуску продукция носит свою долю сезонности(зима является «мёртвым» сезоном для строителей). Но так как в связи с тенденцией постоянного увеличения объёмов строительства(в 2008 год +63%), компании начали применять практику создания запасов стройматериалов у себя на складах в зимние месяцы, чтобы весной быстро отработать вынужденный зимний простой. Следовательно, резкого снижения объёмов не планируется.

Основным потребителем продукции предприятия будет являться Республика Таджикистан. Предприятие самостоятельно будет планировать свою деятельность и определять перспективы развития, исходя из спроса на производимую продукцию и необходимости в обеспечении производственного развития предприятия, повышении личных доходов его работников. Основу планов будут составлять договора, заключенные с потребителями продукции, поставщиками материально-технических ресурсов. Исходные данные по проекту приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 Исходные данные к проекту

Единица

измерени

По годам реализации проекта
Наименование показателей
2011 2012 2013 2014 2015
1.1 Цена реализации единицы 1 тыс.сом 0.4 0.47 0.5 0.5 0.5
1.2 Цена реализации единицы 2 тыс.сом 0.5 0.56 0.6 0.6 0.6
2. Использование производственных мощностей % 50 75 100 100 100
3. Количество рабочих месяцев в периоде шт. 12 12 12 12 12
4.1 Производительность в месяц шт. 600 600 600 800 800
4.2 Производительность в месяц шт. 200 200 200 200 200
5. Норма расхода ресурсов (в разрезе ресурсов):
5.1.1. Профиль армирующий для рамы м.п. 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18
5.1.2 Профиль армирующий для створки м.п. 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59
5.1.3 Стеклопакет м.кв. 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56
5.1.4 Штапик 22 м.п. 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89
5.1.5 Профиль для створки 70/83 5К м.п. 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06
5.1.6 Профиль для рамы м.п. 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83
5.1.7 Импост м.п. 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45
5.1.8 Т-соединитель шт. 2 2 2 2 2
5.1.9 Фурнитура шт. 1 1 1 1 1
5.2.1 Профиль армирующий для рамы м.п. 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85
5.2.2 Профиль армирующий для створки м.п. 5,04 5,04 5,04 5,04 5,04
5.2.3 Стеклопакет м.кв. 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29
5.2.4 Штапик 22 м.п. 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12
5.2.5 Профиль для створки 70/83 5К м.п. 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67
5.2.6 Профиль для рамы м.п. 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18
5.2.7 Импост м.п. 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04
5.2.8 Т-соединитель шт. 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
5.2.9 Фурнитура шт. 1 1 1 1 1
6. Цена единицы ресурсов (в резерве ресурсов):
6.1 Профиль армирующий для рамы сом 4.45 4.78 5.15 5.15 5.15
6.2 Профиль армирующий для створки сом 1.87 2.2 2.2 2.2 2.2
6.3 Стеклопакет сом 29 31.4 33.8 33.8 33.8
6.4 Штапик 22 сом 3.45 3.7 4 4 4
6.5 Профиль для створки 70/83 5К сом 14.6 15.7 17 17 17
6.6 Профиль для рамы сом 13.5 14.5 15.5 15.5 15.5
6.7 Импост сом 16 17 18 18 18
6.8 Т-соединитель сом 7 8 8 8 8
6.9 Фурнитура сом 74 81 87 87 87
7. Постоянные расходы на ТЭР
7.1 Теплоэнергия тыс.сом 7.7 8.2 8.9 8.9 8.9
7.2 Электроэнергия тыс.сом 14 15 16 16 16
8. Аренда (в месяц) тыс.сом 1.8 2 2.2 2.2 2.2
9. Услуги связи (в месяц) тыс.сом 0.4 0.5 0.54 0.51 0.51
10. Прочие расходы (в месяц) тыс.сом 2.2 2.4 2.5 2.5 2.5
11. Персонал предприятия (должности, 21
количество 6 9 16 21
штатных единиц):
11.1 рабочие основного производства чел. 3 5 10 13 13
11.2 рабочие вспомогательного производства чел. 1 2 4 6 6
11.3 администрация: 2 2 2 2 2
11.3.1 Директор чел. 1 1 1 1 1
11.3.2 Главный бухгалтер чел. 1 1 1 1 1
12. Среднемесячная заработная
плата (в разрезе штатных
единиц):
12.1 рабочие основного производства тыс.сом 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7

12.2 рабочие вспомогательного

производства

тыс.сом 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5
12.3 администрация:
12.3.1 Директор тыс.сом 0.8 0.9 1.1 1.1 1.1
12.3.2 Главный бухгалтер тыс.сом 0.7 0.8 0.9 0.9 0.9
13. Первоначальная стоимость основных тыс.сом
производственных фондов и нематериальных 82 89 95 95 95
активов
14. Норма амортизации лет
Основных производственных фондов и нематериальных 5 5 5 5 5
активов
15. Количество дней в периоде шт. 310 310 310 310 310
16. Количество месяцев в периоде шт. 12 12 12 12 12
17. Оборачиваемость производственных запасов дней 15 15 15 10 10
18. Оборачиваемость дебиторской задолженности дней 12 12 9 9 9
19. Оборачиваемость кредиторской задолженности дней 15 15 15 10 10
20. Оборачиваемость фонда заработной платы дней 30 30 30 30 30
21. Оборачиваемость фонда платежей в бюджет дней 30 30 30 30 30
22. Вклад в Уставный фонд тыс. Вг 43000 0 0 0 0
23. Получение долгосрочного кредита тыс. Вг 21500 0 0 0 0
24. Процентная ставка по кредиту % 14 14 14 14 14
25. Погашение основного долгосрочного займа % 20 20 20 20 20
26. Доля погашения процентов % 100 100 100 100 100
27. Нормы отчисления из чистой прибыли (в резервный фонд) % 4 4 4 4 4

Прочие исходные данные по проекту, а также учет инфляции, Налоговое окружение приведены в таблицах 1.3, 1.4, 1.5.

Таблица 1.3 Исходные данные по проекту

Основные сведения по проекту Показатели Основные сведения по проекту Показатели
Горизонт Расчета (лет) 5 Курс национальной денежной единицы (Вг) к 1 2550
Евро на момент составления бизнес-плана
Шаг расчета (месяц, квартал,год) 1 год Ставка дисконтирования (%) 14
Вид принятой в проекте расчетной единицы Сом Дата начала реализации проекта 01.01.2011
Расчеты выполнены по состоянию на 16.12.2010

Таблица 1.4.- Учёт инфляции

Условия реализации проекта Единица измерения По годам реализации проекта
2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 6
1. Темп инфляции в период:
1.1 сырье, материалы, комплектующие % 7,5 7,5 7,5 0 0
1.2 топливно-энергетические ресурсы % 7,5 7,5 7,5 0 0
1.3 заработная плата % 7,5 7,5 7,5 0 0

2. Прогнозируемый курс Вг за 1

у.е.

Сом 2550 2741,25 2946,844 2946,84375 2946,8438
Темп роста обменного курса за период % 4,41 6,976744186 6,976744 0 0

Таблица 1.5. Налоговое окружение

Виды налогов и сборов По годам реализации проекта
2011 2012 2013 2014 2015
База % База % База % База % База %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ИЗ ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ
НДС Выручка 18 Выручка 18 Выручка 18 Выручка 18 Выручка 18
Отчисления в
республиканский бюджет по единому Выручка 2 Выручка 2 Выручка 2 Выручка 2 Выручка 2
нормативу
ОТНОСИМЫЕ НА СЕБЕСТОИМОСТЬ
Чрезвычайный налог и фонд содействия ФОТ 1 ФОТ 1 ФОТ 1 ФОТ 1 ФОТ 1
занятости
ФСЗН ФОТ 35 ФОТ 35 ФОТ 35 ФОТ 35 ФОТ 35

Информация о работе «Разработка бизнес-плана инновационного проекта»
Раздел: Менеджмент
Количество знаков с пробелами: 35650
Количество таблиц: 14
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
16886
1
0

... соответствующего раздела должны использоваться мнения независимых экспертов в данной области. Возможно использование специализированного компьютерного программного модуля Projekt Risk При подготовке бизнес-плана инновационного проекта следует обратить особое внимание на патентную «чистоту» внедряемой разработки ,описать перспективы ее развития, в том числе возможность завоевания рынка ...

Скачать
11881
4
0

... цикла проекта; 3) затраты принимаются постоянными за весь жизненный цикл проекта и определяются по первому стартовому году. Методические указания Финансовый план бизнес-плана инновационного проекта является одним из важнейших разделов бизнес-плана и содержит такие показатели как затраты, доходы и ожидаемую прибыль от реализации, сроки окупаемости затрат. При расчете финансового плана ...

Скачать
68957
26
1

... металлопластиковые ограждающие строительные конструкции, используя прогрессивную и экологически чистую технологию, специально заказанную за рубежом. В рамках инновационного проекта ООО «Финанс-проект» планируется организовать производство выпуска металлопластиковых ограждающих конструкций. Из приведенных в работе расчетов основных показателей деятельности предприятия видно, что в данных условиях ...

Скачать
56814
16
1

... потребителям, технологий, методами производства по отдельным направлениям хозяйственной деятельности. Для улучшения механизма финансирования инвестиций на ООО "САЛАНГ-Б", а, следовательно. улучшения управления инвестиционным процессом целесообразной разработка бизнес-плана, являющегося неотъемлемой составной частью проектных материалов. Именно в случае положительных результатов его экспертизы ...

0 комментариев


Наверх