Описание модуля "Финансово-расчетные операции" ERP Галактика

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.Н. ТУПОЛЕВА

Инженерно-экономический институт

Кафедра динамики процессов и управления

 

 

 

по дисциплине «Информационные системы в производственном менеджменте»

СИСТЕМА «ГАЛАКТИКА»

ФИНАНСОВО-РАСЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Выполнила:

студентка группы 6505

Чумакова А.А.

Казань, 2010 год

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Документы

Операции

Отчеты

ВВЕДЕНИЕ

Модуль Финансово-расчетные операции[1] является одним из самых значимых модулей системы Галактика, без которого невозможно полноценное использование Контура бухгалтерского учета. Он аккумулирует в себе все результаты работы с данным контуром, а также позволяет решать следующие задачи:

♦ автоматизация обработки входящих и исходящих платежных документов, их оформления, разнесения сумм платежей по счетам бухгалтерского учета и документам-основаниям, товарным позициям сопроводительных товарно-транспортных документов;

♦ автоматизация расчета и учета курсовых разниц, возникающих в результате операций с иностранными валютами и внешнеэкономической деятельности;

♦ автоматическая обработка обычных и валютных банковских выписок, передаваемых через систему электронных платежей ("клиент-банк") или на дискетах в виде текстовых файлов;

♦ формирование и печать разнообразных финансовых и бухгалтерских отчетов.

Связь модуля ФРО с другими модулями Бухгалтерского контура, а также модулями Контура логистики обоснована проведением финансово-расчетных операций, обеспечивающих выполнение сформированных хозяйственных документов системы. Перечислим связанные модули: ХозОперации, Заработная плата, Снабжение, Консигнация, Давальческое сырье, Управление, Поставщики, получатели, Управление бюджетом, Платежный календарь, Финансовый анализ.

ДОКУМЕНТЫ

В модуле ФРО возможна работа со следующими платежными документами:

·  платежное требование

·  бухгалтерская справка

·  входящие документы

·  инкассовое поручение

·  заявление на аккредитив

·  реестр счетов

·  заявление об отказе от акцепта

·  реестр чеков

·  валютное платежное поручение

·  входящие валютные документы

·  платежное требование –поручение

·  валютное заявление на аккредитив

·  авизо

·  свободное платежное поручение (требование)

·  реестр переданных на инкассо документов

·  заявление на последующий акцепт

·  поручение на покупку, продажу, конвертацию валюты

·  реестр распределения валюты.

1.  Платежное требование является расчетным документом, содержащим требование кредитора (получателя средств) по основному договору к должнику (плательщику) об уплате определенной денежной суммы через банк. Платежные требования применяются при расчетах за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством. Функция предназначена для выписки и учета платежных требований.

2.  Бухгалтерскую справку можно рассматривать как документ, составляемый бухгалтером в том случае, когда отсутствуют иные первичные документы, подтверждающие выполнение хозяйственной операции. Эта функция имеет довольно широкий круг применения. Ее использование целесообразно:

♦ при регистрации каких-либо специфических операций, для которых в Бухгалтерском контуре не предусмотрены специальные функции;

♦ при вводе сумм оборотов по операциям, регистрацию которых средствами данного контура вы еще не освоили;

♦ при вводе в базу ранее рассчитанных сумм оборотов, когда детализация информации не требуется.

Бухгалтерские справки формируются программой автоматически в следующих случаях:

♦ при расчете курсовых разниц валют;

♦ при закрытии счетов;

♦ при выполнении функции Формирование проводок в модуле Зарплата.

Автоматически созданные бухгалтерские справки при повторном проведении операций удаляются, либо изменяются. Бухгалтерскую справку можно связать с несколькими документами-основаниями, при этом предусмотрено указание различных направлений платежа для выбранных ДО.

3. Входящие документы. Функция используется для ввода данных по платежным документам, выписанным другими организациями, по которым ваше предприятие является получателем денежных средств.

4. Инкассовое поручение. Функция предназначена для формирования и учета инкассовых поручений. Инкассо — банковская операция, при которой банк по поручению своего клиента получает причитающиеся ему денежные суммы от других юридических лиц на основании расчетных документов и зачисляет их в установленном порядке на счет получателя.

5. Заявление на аккредитив. Функция предназначена для формирования и учета заявлений на аккредитив. Аккредитив представляет собой условное денежное обязательство банка, выдаваемое им по поручению клиента (предприятия, организации) в пользу контрагента последнего по договору, по которому банк, открывший аккредитив, может произвести поставщику платеж или предоставить полномочия произвести такой платеж другому банку при условии предоставления ему поставщиком соответствующих документов, предусмотренных аккредитивом.

6. Реестр счетов. Реестр счетов представляет собой банковский документ, который используется для получения денежных средств по аккредитиву и должен быть представлен в банк наряду с отгрузочными и другими документами. Функция формирования реестра счетов работает аналогично Платежному поручению.

7. Заявление об отказе от акцепта. Документ предназначен для выражения несогласия плательщика на оплату предъявленных ему расчетных документов. Функция обеспечивает формирование и учет Заявления об отказе от акцепта, и работает аналогично Платежному поручению.

8. Реестр чеков. При расчетах чеками владелец чека (чекодатель) дает ничем не обусловленное письменное поручение обслуживающему его банку перечислить определенную сумму, указанную в чеке, с его счета на счет получателя средств (чекодержателя). Функция предназначена для формирования реестра чеков и работает аналогично Платежному поручению с некоторыми отличиями в наименовании полей и порядке их формирования.

9. Валютное платежное поручение. Функция обеспечивает формирование валютных платежных поручений и работает аналогично Платежному поручению. При ведении нескольких валютных счетов документы привязываются к определенному валютному счету, заданному при входе в окно списка документов. При выводе на печать сформированного документа открывается окно выбора. В нем предлагается перечень форм, учитывающих специфические требования ряда банков.

10. Входящие валютные документы. Функция аналогична рассмотренной ранее функции Входящие документы. Распечатка входящих валютных документов производится аналогично валютному платежному поручению.

11. Платежное требование-поручение представляет собой расчетный документ, который содержит требования поставщика (продавца) к покупателю оплатить на основании направленных ему (минуя банк) счетов и отгрузочных документов стоимость поставленной продукции или товара (выполненных работ, оказанных услуг) и, одновременно, поручение покупателя обслуживающему его банку произвести оплату полученной продукции или товара (работ, услуг). Функция работает аналогично Платежному поручению.